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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 219 155.00 | | 219 155.00 | 219 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 629.00 | 49 988.00 | 206 641.00 | 256 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 555.00 | | 13 555.00 | 13 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 984.00 | 50 633.00 | 439 351.00 | 489 984.00 |
BT Marchandises | 344 583.00 | | 344 583.00 | 344 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 791.00 | | 51 791.00 | 51 791.00 |
BZ Autres créances | 25 153.00 | | 25 153.00 | 25 153.00 |
CF Disponibilités | 120 029.00 | | 120 029.00 | 120 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 272.00 | | 19 272.00 | 19 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 828.00 | | 560 828.00 | 560 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 811.00 | 50 633.00 | 1 000 178.00 | 1 050 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 531 100.00 | | | 531 100.00 |
DH Report à nouveau | 87.00 | | | 87.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 541.00 | | | 31 541.00 |
DL TOTAL (I) | 672 728.00 | | | 672 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 999.00 | | | 168 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 066.00 | | | 29 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 093.00 | | | 71 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 630.00 | | | 57 630.00 |
EA Autres dettes | 662.00 | | | 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 450.00 | | | 327 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 178.00 | | | 1 000 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 013.00 | | | 188 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 550.00 | | 26 560.00 | 465 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 127.00 | 489 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 127.00 | 219 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 282.00 | | | 221 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 997.00 | | 26 277.00 | 230 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 272.00 | | 283.00 | 13 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 322.00 | 36 437.00 | 2 127.00 | 16 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 196.00 | 36 437.00 | | 14 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 093.00 | 71 093.00 | | 71 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 495.00 | 22 495.00 | | 22 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 393.00 | 23 393.00 | | 23 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
UX Autres créances clients | 51 791.00 | | | 51 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
VB T. V. A. | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 999.00 | 29 562.00 | 119 776.00 | 168 999.00 |
VI Groupe et associés | 29 066.00 | 29 066.00 | | 29 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 631.00 | | | 25 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 847.00 | | | 17 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 272.00 | | | 19 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 771.00 | 96 216.00 | 13 555.00 | 109 771.00 |
VW T.V.A. | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 450.00 | 188 013.00 | 119 776.00 | 327 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
ST Autres comptes | 80 360.00 | | | 80 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 434.00 | | | 79 434.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 630.00 | | | 46 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 023.00 | | | 231 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 259.00 | | | 124 259.00 |
ZE Dividendes | 14 567.00 | | | 14 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 873.00 | | | 166 873.00 |