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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 219 155.00 | | 219 155.00 | 219 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 815.00 | 4 881.00 | 1 934.00 | 6 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 749.00 | 191 528.00 | 76 221.00 | 267 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 334.00 | | 15 334.00 | 15 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 053.00 | 196 409.00 | 312 644.00 | 509 053.00 |
BT Marchandises | 377 448.00 | | 377 448.00 | 377 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 994.00 | | 47 994.00 | 47 994.00 |
BZ Autres créances | 9 384.00 | | 9 384.00 | 9 384.00 |
CF Disponibilités | 175 850.00 | | 175 850.00 | 175 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 565.00 | | 19 565.00 | 19 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 810.00 | | 637 810.00 | 637 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 863.00 | 196 409.00 | 950 454.00 | 1 146 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 528 800.00 | | | 528 800.00 |
DH Report à nouveau | 816.00 | | | 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 276.00 | | | 83 276.00 |
DL TOTAL (I) | 722 893.00 | | | 722 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 309.00 | | | 49 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 854.00 | | | 14 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 859.00 | | | 67 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 777.00 | | | 93 777.00 |
EA Autres dettes | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 562.00 | | | 227 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 454.00 | | | 950 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 901.00 | | | 207 901.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 854.00 | | | 14 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 793.00 | | 17 260.00 | 496 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 509 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 274 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 155.00 | | | 219 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 724.00 | | 16 840.00 | 262 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 914.00 | | 420.00 | 14 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 628.00 | 41 781.00 | 5 000.00 | 159 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 628.00 | 41 781.00 | 5 000.00 | 159 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 859.00 | 67 859.00 | | 67 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 004.00 | 23 004.00 | | 23 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 027.00 | 49 027.00 | | 49 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 334.00 | | 15 334.00 | 15 334.00 |
UX Autres créances clients | 47 994.00 | 47 994.00 | | 47 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VB T. V. A. | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 309.00 | 29 648.00 | 19 661.00 | 49 309.00 |
VI Groupe et associés | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 421.00 | | | 30 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 565.00 | 19 565.00 | | 19 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 276.00 | 76 942.00 | 15 334.00 | 92 276.00 |
VW T.V.A. | 20 462.00 | 20 462.00 | | 20 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 562.00 | 207 901.00 | 19 661.00 | 227 562.00 |