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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 219 155.00 | | 219 155.00 | 219 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 455.00 | 2 052.00 | 4 403.00 | 6 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 924.00 | 120 445.00 | 134 480.00 | 254 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 575.00 | | 14 575.00 | 14 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 109.00 | 122 497.00 | 372 613.00 | 495 109.00 |
BT Marchandises | 376 225.00 | | 376 225.00 | 376 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 107.00 | | 11 107.00 | 11 107.00 |
BZ Autres créances | 16 471.00 | | 16 471.00 | 16 471.00 |
CF Disponibilités | 125 569.00 | | 125 569.00 | 125 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 557.00 | | 18 557.00 | 18 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 928.00 | | 547 928.00 | 547 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 037.00 | 122 497.00 | 920 541.00 | 1 043 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 504 100.00 | | | 504 100.00 |
DH Report à nouveau | 27.00 | | | 27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 688.00 | | | 37 688.00 |
DL TOTAL (I) | 651 815.00 | | | 651 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 850.00 | | | 109 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 901.00 | | | 36 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 989.00 | | | 53 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 406.00 | | | 67 406.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 725.00 | | | 268 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 541.00 | | | 920 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 079.00 | | | 189 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 513.00 | | 4 821.00 | 495 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 226.00 | 495 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 226.00 | 261 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 155.00 | | | 219 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 634.00 | | 3 971.00 | 262 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 724.00 | | 850.00 | 13 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 228.00 | 38 494.00 | 5 226.00 | 89 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 228.00 | 38 494.00 | 5 226.00 | 89 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 989.00 | 53 989.00 | | 53 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 852.00 | 22 852.00 | | 22 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 448.00 | 28 448.00 | | 28 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 575.00 | | 14 575.00 | 14 575.00 |
UX Autres créances clients | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VB T. V. A. | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 850.00 | 30 203.00 | 79 646.00 | 109 850.00 |
VI Groupe et associés | 36 901.00 | 36 901.00 | | 36 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 721.00 | | | 29 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 557.00 | 18 557.00 | | 18 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 709.00 | 46 134.00 | 14 575.00 | 60 709.00 |
VW T.V.A. | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 725.00 | 189 079.00 | 79 646.00 | 268 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
ST Autres comptes | 80 866.00 | | | 80 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 649.00 | | | 67 649.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 310.00 | | | 232 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 907.00 | | | 128 907.00 |
ZE Dividendes | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 205.00 | | | 157 205.00 |