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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 219 155.00 | | 219 155.00 | 219 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 082.00 | 954.00 | 4 128.00 | 5 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 552.00 | 88 273.00 | 169 279.00 | 257 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 724.00 | | 13 724.00 | 13 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 513.00 | 89 228.00 | 406 286.00 | 495 513.00 |
BT Marchandises | 328 160.00 | | 328 160.00 | 328 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 730.00 | | 50 730.00 | 50 730.00 |
BZ Autres créances | 13 673.00 | | 13 673.00 | 13 673.00 |
CF Disponibilités | 138 809.00 | | 138 809.00 | 138 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 873.00 | | 18 873.00 | 18 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 244.00 | | 550 244.00 | 550 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 757.00 | 89 228.00 | 956 530.00 | 1 045 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 512 700.00 | | | 512 700.00 |
DH Report à nouveau | 28.00 | | | 28.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 399.00 | | | 40 399.00 |
DL TOTAL (I) | 663 127.00 | | | 663 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 596.00 | | | 139 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 794.00 | | | 34 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 160.00 | | | 64 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 183.00 | | | 54 183.00 |
EA Autres dettes | 670.00 | | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 403.00 | | | 293 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 530.00 | | | 956 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 687.00 | | | 183 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 984.00 | | 5 529.00 | 489 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 155.00 | | | 219 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 274.00 | | 5 360.00 | 257 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 555.00 | | 170.00 | 13 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 633.00 | 38 594.00 | | 50 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 633.00 | 38 594.00 | | 50 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 160.00 | 64 160.00 | | 64 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 949.00 | 21 949.00 | | 21 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 724.00 | | 13 724.00 | 13 724.00 |
UX Autres créances clients | 50 730.00 | 50 730.00 | | 50 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VB T. V. A. | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 596.00 | 29 881.00 | 109 715.00 | 139 596.00 |
VI Groupe et associés | 34 794.00 | 34 794.00 | | 34 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 378.00 | | | 29 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 873.00 | 18 873.00 | | 18 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 000.00 | 83 275.00 | 13 724.00 | 97 000.00 |
VW T.V.A. | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 403.00 | 183 687.00 | 109 715.00 | 293 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
ST Autres comptes | 94 349.00 | | | 94 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 063.00 | | | 76 063.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 624.00 | | | 28 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 004.00 | | | 236 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 027.00 | | | 119 027.00 |
ZE Dividendes | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 432.00 | | | 178 432.00 |