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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 012 742.00 | | 2 012 742.00 | 2 012 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 012.00 | | 76 012.00 | 76 012.00 |
BZ Autres créances | 768 503.00 | | 768 503.00 | 768 503.00 |
CF Disponibilités | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 539.00 | | 846 539.00 | 846 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 859 281.00 | | 2 859 281.00 | 2 859 281.00 |
CR Parts à plus d’un an | 755 545.00 | | | 755 545.00 |
CU Autres participations | 2 012 742.00 | | 2 012 742.00 | 2 012 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 625 046.00 | 1 625 046.00 | | 1 625 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 582.00 | 20 581.00 | | 27 582.00 |
DG Autres réserves | 38 224.00 | 25 208.00 | | 38 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 095.00 | 140 017.00 | | 151 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 841 947.00 | 1 810 852.00 | | 1 841 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 364.00 | 154 036.00 | | 122 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 706.00 | 2 921.00 | | 25 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 142.00 | 99 535.00 | | 77 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 217.00 | 18 022.00 | | 13 217.00 |
EA Autres dettes | 778 905.00 | 14 285.00 | | 778 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 334.00 | 288 799.00 | | 1 017 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 859 281.00 | 2 099 651.00 | | 2 859 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 930.00 | 166 106.00 | | 121 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 049.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 25 706.00 | | | 25 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 856 789.00 | | 856 789.00 | 856 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 789.00 | | 856 789.00 | 856 789.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 754.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 599 694.00 | | | 599 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 599 694.00 | | | 599 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 612 294.00 | | | 612 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612 333.00 | | | 612 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 639.00 | | | -12 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 627.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 305.00 | 918 434.00 | | 1 645 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 210.00 | 778 417.00 | | 1 494 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 095.00 | 140 017.00 | | 151 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 859 282.00 | | 765 754.00 | 1 859 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 612 294.00 | 2 012 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 612 294.00 | 2 012 742.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 859 282.00 | | 765 754.00 | 1 859 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 142.00 | 77 142.00 | | 77 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778 905.00 | | 778 905.00 | 778 905.00 |
UX Autres créances clients | 76 012.00 | | | 76 012.00 |
VB T. V. A. | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
VC Groupe et associés | 644 344.00 | | | 644 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 395.00 | 29 602.00 | 90 793.00 | 120 395.00 |
VI Groupe et associés | 25 706.00 | | 25 706.00 | 25 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 254.00 | | | 31 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 201.00 | | | 111 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 979.00 | | | 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 494.00 | 89 949.00 | 755 545.00 | 845 494.00 |
VW T.V.A. | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 334.00 | 121 930.00 | 895 404.00 | 1 017 334.00 |