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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 513 031.00 | | 513 031.00 | 513 031.00 |
AP Constructions | 2 356 701.00 | 68 324.00 | 2 288 378.00 | 2 356 701.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BZ Autres créances | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
CF Disponibilités | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 006.00 | | 13 006.00 | 13 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 006.00 | | 53 006.00 | 53 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 140.00 | | | -11 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 140.00 | | | -11 140.00 |
DL TOTAL (I) | 38 860.00 | | | 38 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 933 131.00 | | | 2 933 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73.00 | | | 73.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 146.00 | | | 14 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 006.00 | | | 53 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 146.00 | | | 14 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 434.00 | | 146 434.00 | 146 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 434.00 | | 146 434.00 | 146 434.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 324.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 477.00 | | | 146 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 140.00 | | | -11 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 000.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 358 687.00 | | | 2 358 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 68 324.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 68 324.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
UX Autres créances clients | 440.00 | | | 440.00 |
VB T. V. A. | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 933 131.00 | 345 131.00 | 1 530 000.00 | 2 933 131.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 969 100.00 | | | 2 969 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 969.00 | | | 35 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
VW T.V.A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
ST Autres comptes | 225.00 | | | 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 108.00 | | | 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 287.00 | | | 29 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 130.00 | | | 11 130.00 |