| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 513 031.00 | | 513 031.00 | 513 031.00 |
AP Constructions | 2 413 098.00 | 545 415.00 | 1 867 684.00 | 2 413 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 926 129.00 | 545 415.00 | 2 380 715.00 | 2 926 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BZ Autres créances | 142 856.00 | | 142 856.00 | 142 856.00 |
CF Disponibilités | 22 954.00 | | 22 954.00 | 22 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 475.00 | | 168 475.00 | 168 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 094 605.00 | 545 415.00 | 2 549 190.00 | 3 094 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 500 109.00 | 337 775.00 | | 500 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 941.00 | 167 333.00 | | 172 941.00 |
DL TOTAL (I) | 728 050.00 | 555 109.00 | | 728 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 815 675.00 | 2 118 153.00 | | 1 815 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 163.00 | 1 989.00 | | 4 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 302.00 | 1 891.00 | | 1 302.00 |
EA Autres dettes | | 866.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 821 140.00 | 2 122 898.00 | | 1 821 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 190.00 | 2 678 007.00 | | 2 549 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 821 140.00 | 307 224.00 | | 1 821 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 126.00 | | 381 126.00 | 381 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 126.00 | | 381 126.00 | 381 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 923.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 388.00 | 58 191.00 | | 56 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 402.00 | 414 857.00 | | 420 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 461.00 | 247 524.00 | | 247 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 941.00 | 167 333.00 | | 172 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 926 129.00 | | | 2 926 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 926 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 926 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 926 129.00 | | | 2 926 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 491.00 | 119 923.00 | | 425 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 491.00 | 119 923.00 | | 425 491.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VB T. V. A. | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VC Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 815 675.00 | 1 815 675.00 | | 1 815 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 478.00 | | | 302 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 521.00 | 145 521.00 | | 145 521.00 |
VW T.V.A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 140.00 | 1 821 140.00 | | 1 821 140.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 451.00 | 8 183.00 | | 7 451.00 |
ST Autres comptes | 9 226.00 | 5 080.00 | | 9 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 070.00 | 38 723.00 | | 39 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 070.00 | 38 723.00 | | 39 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 813.00 | 83 092.00 | | 83 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 191.00 | 2 336.00 | | 3 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 678.00 | 13 263.00 | | 16 678.00 |