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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 513 031.00 | | 513 031.00 | 513 031.00 |
AP Constructions | 2 413 098.00 | 665 338.00 | 1 747 760.00 | 2 413 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 926 129.00 | 665 338.00 | 2 260 791.00 | 2 926 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BZ Autres créances | 121 288.00 | | 121 288.00 | 121 288.00 |
CF Disponibilités | 42 669.00 | | 42 669.00 | 42 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 947.00 | | 167 947.00 | 167 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 094 076.00 | 665 338.00 | 2 428 738.00 | 3 094 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 673 050.00 | 500 109.00 | | 673 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 456.00 | 172 941.00 | | 186 456.00 |
DL TOTAL (I) | 914 506.00 | 728 050.00 | | 914 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 510 849.00 | 1 815 675.00 | | 1 510 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241.00 | 4 163.00 | | 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 142.00 | 1 302.00 | | 3 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 232.00 | 1 821 140.00 | | 1 514 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 738.00 | 2 549 190.00 | | 2 428 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 575.00 | 1 821 140.00 | | 310 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 015.00 | | 426 015.00 | 426 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 015.00 | | 426 015.00 | 426 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 923.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 066.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 485.00 | 56 388.00 | | 56 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 945.00 | 420 402.00 | | 428 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 489.00 | 247 461.00 | | 242 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 456.00 | 172 941.00 | | 186 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 926 129.00 | | | 2 926 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 926 129.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 926 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 926 129.00 | | | 2 926 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 414.00 | 119 923.00 | | 545 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 414.00 | 119 923.00 | | 545 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
UX Autres créances clients | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VB T. V. A. | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VC Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 510 849.00 | 307 192.00 | 1 203 657.00 | 1 510 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 825.00 | | | 304 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 277.00 | 125 277.00 | | 125 277.00 |
VW T.V.A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 231.00 | 310 574.00 | 1 203 657.00 | 1 514 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 046.00 | 7 451.00 | | 6 046.00 |
ST Autres comptes | 7 506.00 | 9 226.00 | | 7 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 472.00 | 39 070.00 | | 39 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 472.00 | 39 070.00 | | 39 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 426.00 | 83 813.00 | | 85 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 382.00 | 3 191.00 | | 3 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 552.00 | 16 678.00 | | 13 552.00 |