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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 513 030.00 | | 513 030.00 | 513 030.00 |
AP Constructions | 2 413 098.00 | 305 567.00 | 2 107 530.00 | 2 413 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 926 129.00 | 305 567.00 | 2 620 561.00 | 2 926 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 62 267.00 | | 62 267.00 | 62 267.00 |
CF Disponibilités | 47 472.00 | | 47 472.00 | 47 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 740.00 | | 109 740.00 | 109 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 035 869.00 | 305 567.00 | 2 730 301.00 | 3 035 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 178 724.00 | 22 780.00 | | 178 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 052.00 | 155 944.00 | | 159 052.00 |
DL TOTAL (I) | 387 775.00 | 228 724.00 | | 387 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 338 641.00 | 2 637 035.00 | | 2 338 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804.00 | 1 896.00 | | 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 535.00 | 47 966.00 | | 2 535.00 |
EA Autres dettes | 546.00 | | | 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 342 527.00 | 2 686 897.00 | | 2 342 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 730 302.00 | 2 915 621.00 | | 2 730 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 594.00 | 322 747.00 | | 304 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 529.00 | | 406 529.00 | 406 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 529.00 | | 406 529.00 | 406 529.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 923.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261.00 | | | 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 156.00 | | | -3 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 299.00 | 53 762.00 | | 56 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 317.00 | 403 176.00 | | 408 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 266.00 | 247 232.00 | | 249 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 052.00 | 155 944.00 | | 159 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 926 129.00 | | | 2 926 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 926 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 926 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 926 129.00 | | | 2 926 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 645.00 | 119 923.00 | | 185 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 645.00 | 119 923.00 | | 185 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VB T. V. A. | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 338 641.00 | 300 708.00 | 1 226 348.00 | 2 338 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 393.00 | | | 298 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 268.00 | 62 268.00 | | 62 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 342 527.00 | 304 594.00 | 1 226 348.00 | 2 342 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 169.00 | 7 057.00 | | 6 169.00 |
ST Autres comptes | 6 104.00 | 9 569.00 | | 6 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 865.00 | 37 738.00 | | 37 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 865.00 | 37 738.00 | | 37 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 284.00 | 78 726.00 | | 83 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 410.00 | 3 379.00 | | 2 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 273.00 | 16 626.00 | | 12 273.00 |