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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 513 031.00 | | 513 031.00 | 513 031.00 |
AP Constructions | 2 413 098.00 | 425 491.00 | 1 987 607.00 | 2 413 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 926 129.00 | 425 491.00 | 2 500 638.00 | 2 926 129.00 |
BZ Autres créances | 62 382.00 | | 62 382.00 | 62 382.00 |
CF Disponibilités | 114 988.00 | | 114 988.00 | 114 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 369.00 | | 177 369.00 | 177 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 103 499.00 | 425 491.00 | 2 678 007.00 | 3 103 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 337 775.00 | 178 724.00 | | 337 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 333.00 | 159 052.00 | | 167 333.00 |
DL TOTAL (I) | 555 109.00 | 387 775.00 | | 555 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 118 153.00 | 2 338 641.00 | | 2 118 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 989.00 | 804.00 | | 1 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 891.00 | 2 535.00 | | 1 891.00 |
EA Autres dettes | 866.00 | 546.00 | | 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 122 898.00 | 2 342 527.00 | | 2 122 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 678 007.00 | 2 730 302.00 | | 2 678 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 224.00 | 304 594.00 | | 307 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 148.00 | | 414 148.00 | 414 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 148.00 | | 414 148.00 | 414 148.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 923.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 261.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 261.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 417.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 156.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 191.00 | 56 299.00 | | 58 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 857.00 | 408 317.00 | | 414 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 524.00 | 249 265.00 | | 247 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 333.00 | 159 051.00 | | 167 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 926 129.00 | | | 2 926 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 926 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 926 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 926 129.00 | | | 2 926 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 568.00 | 119 923.00 | | 305 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 568.00 | 119 923.00 | | 305 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VB T. V. A. | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 118 153.00 | 302 478.00 | 1 246 828.00 | 2 118 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 488.00 | | | 220 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 382.00 | 62 382.00 | | 62 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 122 898.00 | 307 224.00 | 1 246 828.00 | 2 122 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 183.00 | 6 169.00 | | 8 183.00 |
ST Autres comptes | 5 080.00 | 6 104.00 | | 5 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 723.00 | 37 865.00 | | 38 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 723.00 | 37 865.00 | | 38 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 092.00 | 83 284.00 | | 83 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 336.00 | 2 410.00 | | 2 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 263.00 | 12 273.00 | | 13 263.00 |