| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 513 031.00 | | 513 031.00 | 513 031.00 |
AP Constructions | 2 413 098.00 | 185 645.00 | 2 227 454.00 | 2 413 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 926 129.00 | 185 645.00 | 2 740 485.00 | 2 926 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 545.00 | | 11 545.00 | 11 545.00 |
BZ Autres créances | 152 322.00 | | 152 322.00 | 152 322.00 |
CF Disponibilités | 11 269.00 | | 11 269.00 | 11 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 136.00 | | 175 136.00 | 175 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 101 265.00 | 185 645.00 | 2 915 621.00 | 3 101 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 780.00 | -11 140.00 | | 22 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 944.00 | 33 919.00 | | 155 944.00 |
DL TOTAL (I) | 228 724.00 | 72 779.00 | | 228 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 637 035.00 | 2 933 131.00 | | 2 637 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | 21 533.00 | | 1 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 966.00 | 73.00 | | 47 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 686 897.00 | 2 954 738.00 | | 2 686 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 915 621.00 | 3 027 518.00 | | 2 915 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 747.00 | 366 738.00 | | 322 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 421.00 | | 401 421.00 | 401 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 421.00 | | 401 421.00 | 401 421.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 321.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 40.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 762.00 | | | 53 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 176.00 | 146 476.00 | | 403 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 232.00 | 112 557.00 | | 247 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 944.00 | 33 919.00 | | 155 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 869 732.00 | | 56 397.00 | 2 869 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -92.00 | 2 926 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -92.00 | 2 926 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 869 732.00 | | 56 397.00 | 2 869 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 323.00 | 117 321.00 | -80.00 | 68 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 323.00 | 117 321.00 | -80.00 | 68 323.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 073.00 | 46 073.00 | | 46 073.00 |
UX Autres créances clients | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
VB T. V. A. | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 637 035.00 | 272 885.00 | 1 115 997.00 | 2 637 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 097.00 | | | 296 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 867.00 | 163 867.00 | | 163 867.00 |
VW T.V.A. | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 686 897.00 | 322 747.00 | 1 115 997.00 | 2 686 897.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 3 121.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 057.00 | 9 784.00 | | 7 057.00 |
ST Autres comptes | 9 569.00 | 5 207.00 | | 9 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 738.00 | 108.00 | | 37 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 738.00 | 3 229.00 | | 37 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 726.00 | 29 286.00 | | 78 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 379.00 | 3 060.00 | | 3 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 626.00 | 14 992.00 | | 16 626.00 |