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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 233.00 | | 28 233.00 | 28 233.00 |
AN Terrains | 779 251.00 | | 779 251.00 | 779 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 618 433.00 | 1 474 845.00 | 143 588.00 | 1 618 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 287 226.00 | 1 875 681.00 | 411 544.00 | 2 287 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 717 245.00 | 3 350 526.00 | 1 366 719.00 | 4 717 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 069.00 | | 115 069.00 | 115 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 184.00 | 20 826.00 | 539 358.00 | 560 184.00 |
BZ Autres créances | 797 152.00 | | 797 152.00 | 797 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 550 383.00 | | 1 550 383.00 | 1 550 383.00 |
CF Disponibilités | 9 104.00 | | 9 104.00 | 9 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 031 892.00 | 20 826.00 | 3 011 066.00 | 3 031 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 749 137.00 | 3 371 353.00 | 4 377 785.00 | 7 749 137.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 974.00 | | | 25 974.00 |
CU Autres participations | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
DH Report à nouveau | 2 299 517.00 | | | 2 299 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 389.00 | | | 24 389.00 |
DL TOTAL (I) | 2 359 122.00 | | | 2 359 122.00 |
DP Provisions pour risques | 184 110.00 | | | 184 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 110.00 | | | 184 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 106.00 | | | 612 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 604.00 | | | 1 167 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 943.00 | | | 53 943.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 834 553.00 | | | 1 834 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 377 785.00 | | | 4 377 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 688 879.00 | | | 1 688 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334 624.00 | | | 334 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 506 875.00 | | 3 506 875.00 | 3 506 875.00 |
FG Production vendue services | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 510 966.00 | | 3 510 966.00 | 3 510 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 914 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 656 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 356 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 137.00 | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 889 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 936 101.00 | | | 3 936 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 911 712.00 | | | 3 911 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 389.00 | | | 24 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 036.00 | | | 95 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 759 688.00 | | 130 344.00 | 4 759 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 787.00 | 4 717 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 787.00 | 4 684 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 233.00 | | | 28 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 727 353.00 | | 130 344.00 | 4 727 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 396 457.00 | 121 906.00 | 167 837.00 | 3 396 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 396 457.00 | 121 906.00 | 167 837.00 | 3 396 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 399 906.00 | 184 110.00 | 399 906.00 | 399 906.00 |
6T Sur comptes clients | 18 788.00 | 3 137.00 | 1 100.00 | 18 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 788.00 | 3 137.00 | 1 100.00 | 18 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 694.00 | 187 247.00 | 401 006.00 | 418 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 604.00 | 1 167 604.00 | | 1 167 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 518.00 | 49 518.00 | | 49 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 534 210.00 | | | 534 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 974.00 | | | 25 974.00 |
VB T. V. A. | 105 454.00 | | | 105 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 106.00 | 466 432.00 | 145 675.00 | 612 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 303.00 | | | 129 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 483.00 | | | 16 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675 215.00 | | | 675 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 336.00 | 1 331 361.00 | 25 974.00 | 1 357 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 834 553.00 | 1 688 879.00 | 145 675.00 | 1 834 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 807.00 | | | 42 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 199.00 | | | 33 199.00 |
ST Autres comptes | 1 783 056.00 | | | 1 783 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 912.00 | | | 69 912.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 298 524.00 | | | 298 524.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 470 326.00 | | | 470 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 474.00 | | | 51 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 703 189.00 | | | 703 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 561 142.00 | | | 561 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 356 493.00 | | | 2 356 493.00 |