| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 233.00 | | 28 233.00 | 28 233.00 |
AN Terrains | 779 251.00 | | 779 251.00 | 779 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 618 433.00 | 1 534 134.00 | 84 299.00 | 1 618 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 298 997.00 | 2 013 687.00 | 285 309.00 | 2 298 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 729 016.00 | 3 547 821.00 | 1 181 195.00 | 4 729 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 153.00 | | 357 153.00 | 357 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089 915.00 | 20 752.00 | 1 069 163.00 | 1 089 915.00 |
BZ Autres créances | 924 493.00 | | 924 493.00 | 924 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 664 947.00 | | 1 664 947.00 | 1 664 947.00 |
CF Disponibilités | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 046 137.00 | 20 752.00 | 4 025 385.00 | 4 046 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 775 153.00 | 3 568 574.00 | 5 206 580.00 | 8 775 153.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 953.00 | | | 22 953.00 |
CU Autres participations | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
DH Report à nouveau | 2 350 836.00 | | | 2 350 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 501.00 | | | 62 501.00 |
DL TOTAL (I) | 2 448 553.00 | | | 2 448 553.00 |
DP Provisions pour risques | 63 300.00 | | | 63 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 300.00 | | | 63 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 894.00 | | | 460 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 154 429.00 | | | 2 154 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 265.00 | | | 75 265.00 |
EA Autres dettes | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 694 727.00 | | | 2 694 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 206 580.00 | | | 5 206 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 645 667.00 | | | 2 645 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384 793.00 | | | 384 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 272 659.00 | | 1 272 659.00 | 1 272 659.00 |
FD Production vendue biens | 2 369 620.00 | | 2 369 620.00 | 2 369 620.00 |
FG Production vendue services | 714 826.00 | | 714 826.00 | 714 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 357 105.00 | | 4 357 105.00 | 4 357 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 506 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 851 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 866 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 217.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 449 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 258.00 | | | 28 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 055.00 | | | 28 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 113.00 | | | 28 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 699.00 | | | 27 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 705.00 | | | 17 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 541 101.00 | | | 4 541 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 478 599.00 | | | 4 478 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 501.00 | | | 62 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 146 936.00 | | | 146 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 717 245.00 | | 16 870.00 | 4 717 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 098.00 | 4 729 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 098.00 | 4 696 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 233.00 | | | 28 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 684 910.00 | | 16 870.00 | 4 684 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 457 332.00 | 95 216.00 | 4 727.00 | 3 457 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 457 332.00 | 95 216.00 | 4 727.00 | 3 457 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 110.00 | | 120 810.00 | 184 110.00 |
6T Sur comptes clients | 20 752.00 | | | 20 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 752.00 | | | 20 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 862.00 | | 120 810.00 | 204 862.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 154 429.00 | 2 154 429.00 | | 2 154 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 405.00 | 28 405.00 | | 28 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 758.00 | 15 758.00 | | 15 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
UX Autres créances clients | 1 066 963.00 | 1 066 963.00 | | 1 066 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 953.00 | | 22 953.00 | 22 953.00 |
VB T. V. A. | 228 230.00 | 228 230.00 | | 228 230.00 |
VC Groupe et associés | 694 163.00 | 694 163.00 | | 694 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 894.00 | 411 834.00 | 49 060.00 | 460 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 999.00 | | | 149 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 014 408.00 | 1 991 455.00 | 22 953.00 | 2 014 408.00 |
VW T.V.A. | 26 704.00 | 26 704.00 | | 26 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 694 727.00 | 2 645 667.00 | 49 060.00 | 2 694 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 453.00 | | | 47 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 477.00 | | | 28 477.00 |
ST Autres comptes | 2 096 836.00 | | | 2 096 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 330.00 | | | 95 330.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 402 063.00 | | | 402 063.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 625 709.00 | | | 625 709.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 768.00 | | | 19 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 067.00 | | | 53 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 857 287.00 | | | 857 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 690 917.00 | | | 690 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 866 120.00 | | | 2 866 120.00 |