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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 233.00 | | 28 233.00 | 28 233.00 |
AN Terrains | 934 888.00 | | 934 888.00 | 934 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 618 433.00 | 1 572 070.00 | 46 364.00 | 1 618 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 334 221.00 | 2 157 162.00 | 177 059.00 | 2 334 221.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 919 878.00 | 3 729 232.00 | 1 190 646.00 | 4 919 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 169.00 | | 206 169.00 | 206 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 888.00 | 18 348.00 | 1 152 541.00 | 1 170 888.00 |
BZ Autres créances | 959 109.00 | | 959 109.00 | 959 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 575 613.00 | | 1 575 613.00 | 1 575 613.00 |
CF Disponibilités | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 914 885.00 | 18 348.00 | 3 896 537.00 | 3 914 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 834 763.00 | 3 747 580.00 | 5 087 183.00 | 8 834 763.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 890.00 | | | 21 890.00 |
CU Autres participations | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
DH Report à nouveau | 2 466 261.00 | | | 2 466 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 442.00 | | | 68 442.00 |
DL TOTAL (I) | 2 569 923.00 | | | 2 569 923.00 |
DP Provisions pour risques | 63 300.00 | | | 63 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 300.00 | | | 63 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 851.00 | | | 415 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 001 488.00 | | | 2 001 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 916.00 | | | 33 916.00 |
EA Autres dettes | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 453 960.00 | | | 2 453 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 087 183.00 | | | 5 087 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 314 246.00 | | | 2 314 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241 470.00 | | | 241 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 409 962.00 | | 1 409 962.00 | 1 409 962.00 |
FD Production vendue biens | 2 771 797.00 | | 2 771 797.00 | 2 771 797.00 |
FG Production vendue services | 891 965.00 | | 891 965.00 | 891 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 073 725.00 | | 5 073 725.00 | 5 073 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 088 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 971 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 027 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 166.00 | |
GE Autres charges | | | 8 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 995 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255.00 | | | 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255.00 | | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255.00 | | | 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 714.00 | | | 18 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 095 509.00 | | | 5 095 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 027 062.00 | | | 5 027 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 447.00 | | | 68 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 179 413.00 | | | 179 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 781 456.00 | | 138 421.00 | 4 781 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 919 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 887 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 233.00 | | | 28 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 749 121.00 | | 138 421.00 | 4 749 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 639 066.00 | 90 166.00 | | 3 639 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 639 066.00 | 90 166.00 | | 3 639 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 300.00 | | | 63 300.00 |
6T Sur comptes clients | 20 752.00 | | 2 405.00 | 20 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 752.00 | | 2 405.00 | 20 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 052.00 | | 2 405.00 | 84 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 001 488.00 | 2 001 488.00 | | 2 001 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 315.00 | 21 315.00 | | 21 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
UX Autres créances clients | 1 148 998.00 | 1 148 998.00 | | 1 148 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 890.00 | | 21 890.00 | 21 890.00 |
VB T. V. A. | 260 810.00 | 260 810.00 | | 260 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 851.00 | 276 137.00 | 115 779.00 | 415 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 887.00 | | | 276 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689 723.00 | 689 723.00 | | 689 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 129 998.00 | 2 108 108.00 | 21 890.00 | 2 129 998.00 |
VW T.V.A. | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 453 960.00 | 2 314 246.00 | 115 779.00 | 2 453 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 750.00 | | | 75 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 835.00 | | | 20 835.00 |
ST Autres comptes | 2 346 635.00 | | | 2 346 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 657.00 | | | 92 657.00 |
YT Sous‐traitance | 14 365.00 | | | 14 365.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 515 403.00 | | | 515 403.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 37 816.00 | | | 37 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 485.00 | | | 80 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 015 161.00 | | | 1 015 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 762 966.00 | | | 762 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 027 712.00 | | | 3 027 712.00 |