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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 233.00 | | 28 233.00 | 28 233.00 |
AN Terrains | 827 251.00 | | 827 251.00 | 827 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 618 433.00 | 1 555 699.00 | 62 734.00 | 1 618 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 303 437.00 | 2 083 367.00 | 220 070.00 | 2 303 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 781 456.00 | 3 639 066.00 | 1 142 391.00 | 4 781 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 564.00 | | 229 564.00 | 229 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 168.00 | 20 752.00 | 1 119 415.00 | 1 140 168.00 |
BZ Autres créances | 941 018.00 | | 941 018.00 | 941 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 569 795.00 | | 1 569 795.00 | 1 569 795.00 |
CF Disponibilités | 292 387.00 | | 292 387.00 | 292 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 172 932.00 | 20 752.00 | 4 152 180.00 | 4 172 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 954 388.00 | 3 659 818.00 | 5 294 570.00 | 8 954 388.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 927.00 | | | 48 927.00 |
CU Autres participations | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
DH Report à nouveau | 2 439 311.00 | | | 2 439 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 924.00 | | | 52 924.00 |
DL TOTAL (I) | 2 527 451.00 | | | 2 527 451.00 |
DP Provisions pour risques | 63 300.00 | | | 63 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 300.00 | | | 63 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 544.00 | | | 514 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 116 276.00 | | | 2 116 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 999.00 | | | 72 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 703 819.00 | | | 2 703 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 294 570.00 | | | 5 294 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 632 102.00 | | | 2 632 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 276.00 | | | 170 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 062 944.00 | | 1 062 944.00 | 1 062 944.00 |
FD Production vendue biens | 2 687 031.00 | | 2 687 031.00 | 2 687 031.00 |
FG Production vendue services | 884 469.00 | | 884 469.00 | 884 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 634 444.00 | | 4 634 444.00 | 4 634 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 654 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 897 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 127 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 626 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 675.00 | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 597 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19.00 | | | 19.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | | | 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379.00 | | | 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 677 300.00 | | | 4 677 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 624 376.00 | | | 4 624 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 924.00 | | | 52 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 377.00 | | | 101 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 729 016.00 | | 53 870.00 | 4 729 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 430.00 | 4 781 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 430.00 | 4 749 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 233.00 | | | 28 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 696 681.00 | | 53 870.00 | 4 696 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 547 821.00 | 92 674.00 | 1 430.00 | 3 547 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 547 821.00 | 92 674.00 | 1 430.00 | 3 547 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 300.00 | | | 63 300.00 |
6T Sur comptes clients | 20 752.00 | | | 20 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 752.00 | | | 20 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 052.00 | | | 84 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 116 276.00 | 2 116 276.00 | | 2 116 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 892.00 | 61 892.00 | | 61 892.00 |
UX Autres créances clients | 1 091 241.00 | 1 091 241.00 | | 1 091 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 927.00 | | 48 927.00 | 48 927.00 |
VB T. V. A. | 247 801.00 | 247 801.00 | | 247 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 544.00 | 442 827.00 | 60 654.00 | 514 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 298 000.00 | | | 298 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 833.00 | | | 29 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689 743.00 | 689 743.00 | | 689 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 081 186.00 | 2 032 259.00 | 48 927.00 | 2 081 186.00 |
VW T.V.A. | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 703 819.00 | 2 632 102.00 | 60 654.00 | 2 703 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 145.00 | | | 65 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 607.00 | | | 23 607.00 |
ST Autres comptes | 2 042 810.00 | | | 2 042 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 606.00 | | | 90 606.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 464 080.00 | | | 464 080.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 431 228.00 | | | 431 228.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 38 641.00 | | | 38 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 471.00 | | | 72 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 949 634.00 | | | 949 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 676 273.00 | | | 676 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 626 891.00 | | | 2 626 891.00 |