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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AH Fonds commercial | 173 175.00 | | 173 175.00 | 173 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 269.00 | 86 792.00 | 21 477.00 | 108 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 019.00 | 31 167.00 | 852.00 | 32 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 504.00 | 118 340.00 | 200 163.00 | 318 504.00 |
BT Marchandises | 67 509.00 | | 67 509.00 | 67 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 811.00 | | 23 811.00 | 23 811.00 |
BZ Autres créances | 53 556.00 | | 53 556.00 | 53 556.00 |
CF Disponibilités | 23 842.00 | | 23 842.00 | 23 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 581.00 | | 170 581.00 | 170 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 086.00 | 118 340.00 | 370 745.00 | 489 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
DG Autres réserves | 214 140.00 | 176 186.00 | | 214 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 999.00 | 37 954.00 | | 78 999.00 |
DL TOTAL (I) | 309 331.00 | 230 332.00 | | 309 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 583.00 | 7 716.00 | | 1 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 799.00 | 19 979.00 | | 25 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 029.00 | 22 761.00 | | 34 029.00 |
EA Autres dettes | | 31 010.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 413.00 | 81 468.00 | | 61 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 745.00 | 311 800.00 | | 370 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 583.00 | 7 716.00 | | 1 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 534 125.00 | |
FG Production vendue services | | | 265 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 799 381.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 982.00 | |
GE Autres charges | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 009.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 000.00 | 5 738.00 | | 26 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 385.00 | 731 849.00 | | 800 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 385.00 | 693 895.00 | | 721 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 999.00 | 37 954.00 | | 78 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 984.00 | | 13 521.00 | 304 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 556.00 | | | 173 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 768.00 | | 13 521.00 | 126 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 358.00 | 7 982.00 | | 110 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 977.00 | 7 982.00 | | 109 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
UX Autres créances clients | 23 811.00 | | | 23 811.00 |
VB T. V. A. | 159.00 | | | 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 397.00 | | | 53 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 889.00 | 83 889.00 | | 83 889.00 |
VW T.V.A. | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 414.00 | 61 414.00 | | 61 414.00 |