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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AH Fonds commercial | 173 175.00 | | 173 175.00 | 173 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 446.00 | 126 811.00 | 135 635.00 | 262 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 481.00 | 19 459.00 | 33 022.00 | 52 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 343.00 | 146 651.00 | 346 692.00 | 493 343.00 |
BT Marchandises | 99 319.00 | | 99 319.00 | 99 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 705.00 | | 46 705.00 | 46 705.00 |
BZ Autres créances | 48 620.00 | | 48 620.00 | 48 620.00 |
CF Disponibilités | 73 647.00 | | 73 647.00 | 73 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 074.00 | | 271 074.00 | 271 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 418.00 | 146 651.00 | 617 767.00 | 764 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
DG Autres réserves | 237 074.00 | 222 172.00 | | 237 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 830.00 | 64 901.00 | | 88 830.00 |
DL TOTAL (I) | 342 096.00 | 303 266.00 | | 342 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 833.00 | 116 383.00 | | 119 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 338.00 | 67 533.00 | | 63 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 941.00 | 19 169.00 | | 35 941.00 |
EA Autres dettes | 56 557.00 | 35 979.00 | | 56 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 670.00 | 239 066.00 | | 275 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 767.00 | 542 332.00 | | 617 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 417.00 | | 65 966.00 | 434 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 038.00 | 493 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 038.00 | 314 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 556.00 | | | 173 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 001.00 | | 65 966.00 | 256 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 924.00 | 50 764.00 | 7 038.00 | 102 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 543.00 | 50 764.00 | 7 038.00 | 102 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 339.00 | 63 339.00 | | 63 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 557.00 | 56 557.00 | | 56 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
UX Autres créances clients | 46 706.00 | 46 706.00 | | 46 706.00 |
VB T. V. A. | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 833.00 | 31 608.00 | 78 890.00 | 119 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 534.00 | | | 26 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 576.00 | 47 576.00 | | 47 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 968.00 | 102 968.00 | | 102 968.00 |
VW T.V.A. | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 671.00 | 187 446.00 | 78 890.00 | 275 671.00 |