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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AH Fonds commercial | 173 175.00 | | 173 175.00 | 173 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 115.00 | 89 044.00 | 117 071.00 | 206 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 885.00 | 13 499.00 | 36 386.00 | 49 885.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 417.00 | 102 924.00 | 331 492.00 | 434 417.00 |
BT Marchandises | 79 527.00 | | 79 527.00 | 79 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 907.00 | | 22 907.00 | 22 907.00 |
BZ Autres créances | 53 157.00 | | 53 157.00 | 53 157.00 |
CF Disponibilités | 53 629.00 | | 53 629.00 | 53 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 840.00 | | 210 840.00 | 210 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 257.00 | 102 924.00 | 542 332.00 | 645 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
DG Autres réserves | 222 172.00 | 191 139.00 | | 222 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 901.00 | 82 032.00 | | 64 901.00 |
DL TOTAL (I) | 303 266.00 | 289 364.00 | | 303 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 383.00 | 472.00 | | 116 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 533.00 | 83 391.00 | | 67 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 169.00 | 27 355.00 | | 19 169.00 |
EA Autres dettes | 35 979.00 | 3 122.00 | | 35 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 066.00 | 114 341.00 | | 239 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 332.00 | 403 706.00 | | 542 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 769.00 | | 152 373.00 | 351 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 306.00 | 55 421.00 | 434 417.00 | 14 306.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 306.00 | 55 421.00 | 256 001.00 | 14 306.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 556.00 | | | 173 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 553.00 | | 152 173.00 | 173 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 660.00 | | 200.00 | 4 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 549.00 | 28 797.00 | 55 421.00 | 129 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 168.00 | 28 797.00 | 55 421.00 | 129 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 534.00 | 67 534.00 | | 67 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 980.00 | 35 980.00 | | 35 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
UX Autres créances clients | 22 908.00 | 22 908.00 | | 22 908.00 |
VB T. V. A. | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 383.00 | 23 372.00 | 71 420.00 | 116 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 014.00 | | | 125 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 322.00 | 43 322.00 | | 43 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 544.00 | 82 544.00 | | 82 544.00 |
VW T.V.A. | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 067.00 | 146 056.00 | 71 420.00 | 239 067.00 |