| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AH Fonds commercial | 173 175.00 | | 173 175.00 | 173 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 227.00 | 97 510.00 | 29 716.00 | 127 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 019.00 | 31 401.00 | 618.00 | 32 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 305.00 | | 14 305.00 | 14 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 768.00 | 129 293.00 | 222 475.00 | 351 768.00 |
BT Marchandises | 65 506.00 | | 65 506.00 | 65 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 525.00 | | 21 525.00 | 21 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 629.00 | | 62 629.00 | 62 629.00 |
BZ Autres créances | 13 749.00 | | 13 749.00 | 13 749.00 |
CF Disponibilités | 16 054.00 | | 16 054.00 | 16 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 231.00 | | 181 231.00 | 181 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 999.00 | 129 292.00 | 403 706.00 | 532 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
DG Autres réserves | 191 139.00 | 214 140.00 | | 191 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 032.00 | 78 999.00 | | 82 032.00 |
DL TOTAL (I) | 289 364.00 | 309 331.00 | | 289 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472.00 | 1 583.00 | | 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 391.00 | 25 799.00 | | 83 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 355.00 | 34 029.00 | | 27 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 341.00 | 61 413.00 | | 114 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 706.00 | 370 745.00 | | 403 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472.00 | 1 583.00 | | 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 575 310.00 | |
FD Production vendue biens | | | 281 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 856 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 952.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 862.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 083.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 852.00 | 26 000.00 | | 23 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 915.00 | 800 385.00 | | 857 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 882.00 | 721 385.00 | | 775 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 032.00 | 78 999.00 | | 82 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 505.00 | | 33 264.00 | 318 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 556.00 | | | 173 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 289.00 | | 33 264.00 | 140 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 340.00 | 10 952.00 | | 118 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 959.00 | 10 952.00 | | 117 959.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 392.00 | 83 392.00 | | 83 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
UX Autres créances clients | 62 629.00 | | | 62 629.00 |
VB T. V. A. | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 439.00 | | | 26 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 330.00 | 104 330.00 | | 104 330.00 |
VW T.V.A. | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 343.00 | 114 343.00 | | 114 343.00 |