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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AH Fonds commercial | 173 175.00 | | 173 175.00 | 173 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 337.00 | 232 015.00 | 98 321.00 | 330 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 303.00 | 32 484.00 | 23 818.00 | 56 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 056.00 | 264 881.00 | 300 175.00 | 565 056.00 |
BT Marchandises | 98 728.00 | | 98 728.00 | 98 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 956.00 | | 25 956.00 | 25 956.00 |
BZ Autres créances | 67 039.00 | | 67 039.00 | 67 039.00 |
CF Disponibilités | 152 923.00 | | 152 923.00 | 152 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 599.00 | | 347 599.00 | 347 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 656.00 | 264 881.00 | 647 774.00 | 912 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
DG Autres réserves | 322 433.00 | 275 904.00 | | 322 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 473.00 | 96 529.00 | | 84 473.00 |
DL TOTAL (I) | 423 099.00 | 388 625.00 | | 423 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 331.00 | 88 292.00 | | 56 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 819.00 | 54 355.00 | | 123 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 810.00 | 30 050.00 | | 27 810.00 |
EA Autres dettes | 16 714.00 | 72 430.00 | | 16 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 675.00 | 245 128.00 | | 224 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 774.00 | 633 754.00 | | 647 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 116.00 | | 40 084.00 | 533 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 143.00 | 565 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 143.00 | 386 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 556.00 | | | 173 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 700.00 | | 40 084.00 | 354 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 896.00 | 69 129.00 | 8 143.00 | 203 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 515.00 | 69 129.00 | 8 143.00 | 203 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 819.00 | 123 819.00 | | 123 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 714.00 | 16 714.00 | | 16 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
UX Autres créances clients | 25 956.00 | 25 956.00 | | 25 956.00 |
VB T. V. A. | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 332.00 | 19 979.00 | 36 353.00 | 56 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 873.00 | 56 873.00 | | 56 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 806.00 | 100 806.00 | | 100 806.00 |
VW T.V.A. | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 675.00 | 188 322.00 | 36 353.00 | 224 675.00 |