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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AH Fonds commercial | 173 175.00 | | 173 175.00 | 173 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 219.00 | 177 772.00 | 124 447.00 | 302 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 481.00 | 25 742.00 | 26 738.00 | 52 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 116.00 | 203 895.00 | 329 220.00 | 533 116.00 |
BT Marchandises | 105 744.00 | | 105 744.00 | 105 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 933.00 | | 17 933.00 | 17 933.00 |
BZ Autres créances | 55 954.00 | | 55 954.00 | 55 954.00 |
CF Disponibilités | 121 195.00 | | 121 195.00 | 121 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 533.00 | | 304 533.00 | 304 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 649.00 | 203 895.00 | 633 754.00 | 837 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
DG Autres réserves | 275 904.00 | 237 074.00 | | 275 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 529.00 | 88 830.00 | | 96 529.00 |
DL TOTAL (I) | 388 625.00 | 342 096.00 | | 388 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 292.00 | 119 833.00 | | 88 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 355.00 | 63 338.00 | | 54 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 050.00 | 35 941.00 | | 30 050.00 |
EA Autres dettes | 72 430.00 | 56 557.00 | | 72 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 128.00 | 275 670.00 | | 245 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 754.00 | 617 767.00 | | 633 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 344.00 | | 44 312.00 | 493 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 539.00 | 533 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 539.00 | 354 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 556.00 | | | 173 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 928.00 | | 44 312.00 | 314 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 651.00 | 61 783.00 | 4 539.00 | 146 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 270.00 | 61 783.00 | 4 539.00 | 146 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 355.00 | 54 355.00 | | 54 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 431.00 | 72 431.00 | | 72 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
UX Autres créances clients | 17 933.00 | 17 933.00 | | 17 933.00 |
VB T. V. A. | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 293.00 | 32 013.00 | 56 280.00 | 88 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 563.00 | 45 563.00 | | 45 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 452.00 | 82 452.00 | | 82 452.00 |
VW T.V.A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 130.00 | 188 850.00 | 56 280.00 | 245 130.00 |