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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 885.00 | 10 604.00 | 120 281.00 | 130 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CF Disponibilités | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 331.00 | 10 604.00 | 120 728.00 | 131 331.00 |
CU Autres participations | 119 100.00 | | 119 100.00 | 119 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 048.00 | 60 048.00 | | 60 048.00 |
DH Report à nouveau | -19 207.00 | 3 951.00 | | -19 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 990.00 | -23 158.00 | | -5 990.00 |
DL TOTAL (I) | 45 851.00 | 51 841.00 | | 45 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 250.00 | 61 203.00 | | 62 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 853.00 | 4 829.00 | | 3 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 773.00 | 9 095.00 | | 8 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 877.00 | 75 127.00 | | 74 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 728.00 | 126 968.00 | | 120 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 067.00 | 59 454.00 | | 27 067.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 250.00 | | | 62 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
FG Production vendue services | 54 390.00 | | 54 390.00 | 54 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 510.00 | | 55 510.00 | 55 510.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | 177.00 | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | 177.00 | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337.00 | -177.00 | | -337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 518.00 | 44 411.00 | | 55 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 508.00 | 67 569.00 | | 61 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 990.00 | -23 158.00 | | -5 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 885.00 | | | 130 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 281.00 | | | 120 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 319.00 | 285.00 | | 10 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 319.00 | 285.00 | | 10 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 810.00 | | 47 810.00 | 47 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
VB T. V. A. | 409.00 | | | 409.00 |
VI Groupe et associés | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 590.00 | 409.00 | 1 181.00 | 1 590.00 |
VW T.V.A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 877.00 | 27 067.00 | 47 810.00 | 74 877.00 |