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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 944.00 | 10 604.00 | 120 340.00 | 130 944.00 |
BZ Autres créances | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CF Disponibilités | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 153.00 | 10 604.00 | 121 549.00 | 132 153.00 |
CU Autres participations | 119 100.00 | | 119 100.00 | 119 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 048.00 | 60 048.00 | | 60 048.00 |
DH Report à nouveau | -3 015.00 | -19 731.00 | | -3 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 409.00 | 16 717.00 | | -8 409.00 |
DL TOTAL (I) | 59 625.00 | 68 034.00 | | 59 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 162.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 530.00 | 42 321.00 | | 36 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 873.00 | 4 428.00 | | 8 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 521.00 | 4 644.00 | | 16 521.00 |
EA Autres dettes | | 1 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 924.00 | 53 205.00 | | 61 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 549.00 | 121 239.00 | | 121 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 924.00 | 20 997.00 | | 61 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 162.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 36 530.00 | | | 36 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 274.00 | | 74 274.00 | 74 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 274.00 | | 74 274.00 | 74 274.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 913.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 844.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 844.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -844.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 284.00 | 97 564.00 | | 74 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 693.00 | 80 847.00 | | 82 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 409.00 | 16 717.00 | | -8 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 903.00 | | 41.00 | 130 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 299.00 | | 41.00 | 120 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 208.00 | 32 208.00 | | 32 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VB T. V. A. | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VI Groupe et associés | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VW T.V.A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 924.00 | 61 924.00 | | 61 924.00 |