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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 903.00 | 10 604.00 | 120 299.00 | 130 903.00 |
BZ Autres créances | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 842.00 | 10 604.00 | 121 239.00 | 131 842.00 |
CU Autres participations | 119 100.00 | | 119 100.00 | 119 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 048.00 | 60 048.00 | | 60 048.00 |
DH Report à nouveau | -19 731.00 | -25 197.00 | | -19 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 717.00 | 5 466.00 | | 16 717.00 |
DL TOTAL (I) | 68 034.00 | 51 317.00 | | 68 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 321.00 | 44 609.00 | | 42 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 428.00 | 3 903.00 | | 4 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 644.00 | 19 279.00 | | 4 644.00 |
EA Autres dettes | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 205.00 | 69 441.00 | | 53 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 239.00 | 120 757.00 | | 121 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 997.00 | 69 441.00 | | 20 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | | | 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 97 564.00 | | 97 564.00 | 97 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 564.00 | | 97 564.00 | 97 564.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 160.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 674.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 674.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 844.00 | 590.00 | | 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 844.00 | 590.00 | | 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -844.00 | 15 084.00 | | -844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 564.00 | 81 202.00 | | 97 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 847.00 | 75 736.00 | | 80 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 717.00 | 5 466.00 | | 16 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 885.00 | | 18.00 | 130 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 281.00 | | 18.00 | 120 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 208.00 | | | 32 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
VB T. V. A. | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 139.00 | 940.00 | 1 199.00 | 2 139.00 |
VW T.V.A. | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 205.00 | 20 997.00 | | 53 205.00 |