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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 095.00 | 12 519.00 | 4 576.00 | 17 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 195.00 | 12 519.00 | 123 676.00 | 136 195.00 |
BZ Autres créances | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
CF Disponibilités | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 984.00 | 12 519.00 | 129 465.00 | 141 984.00 |
CU Autres participations | 119 100.00 | | 119 100.00 | 119 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 048.00 | 60 048.00 | | 60 048.00 |
DH Report à nouveau | -9 267.00 | -11 424.00 | | -9 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 200.00 | 2 156.00 | | 4 200.00 |
DL TOTAL (I) | 65 981.00 | 61 781.00 | | 65 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 425.00 | 47 151.00 | | 41 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | 1 525.00 | | 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 123.00 | 2 432.00 | | 3 123.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 483.00 | 69 107.00 | | 63 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 465.00 | 130 888.00 | | 129 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 483.00 | 36 899.00 | | 63 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 425.00 | | | 41 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 375.00 | | 100 375.00 | 100 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 375.00 | | 100 375.00 | 100 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 155.00 | |
GE Autres charges | | | 1 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -108.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 375.00 | 83 562.00 | | 100 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 175.00 | 81 406.00 | | 96 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 200.00 | 2 156.00 | | 4 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 440.00 | | 1 755.00 | 134 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 340.00 | | 1 755.00 | 15 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 100.00 | | | 119 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 364.00 | 1 155.00 | | 11 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 364.00 | 1 155.00 | | 11 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 055.00 | 41 055.00 | | 41 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VI Groupe et associés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VW T.V.A. | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 483.00 | 63 483.00 | | 63 483.00 |