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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 885.00 | 10 604.00 | 120 281.00 | 130 885.00 |
BZ Autres créances | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CF Disponibilités | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 361.00 | 10 604.00 | 120 757.00 | 131 361.00 |
CU Autres participations | 119 100.00 | | 119 100.00 | 119 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 048.00 | 60 048.00 | | 60 048.00 |
DH Report à nouveau | -25 197.00 | -19 207.00 | | -25 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 466.00 | -5 990.00 | | 5 466.00 |
DL TOTAL (I) | 51 317.00 | 45 851.00 | | 51 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 609.00 | 62 250.00 | | 44 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 903.00 | 3 853.00 | | 3 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 929.00 | 8 773.00 | | 20 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 441.00 | 74 877.00 | | 69 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 757.00 | 120 728.00 | | 120 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 441.00 | 27 067.00 | | 69 441.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 609.00 | | | 44 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
FG Production vendue services | 61 444.00 | | 61 444.00 | 61 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 484.00 | | 65 484.00 | 65 484.00 |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 674.00 | | | 15 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 674.00 | | | 15 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | 337.00 | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | 337.00 | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 084.00 | -337.00 | | 15 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 202.00 | 55 518.00 | | 81 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 736.00 | 61 508.00 | | 75 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 466.00 | -5 990.00 | | 5 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 885.00 | | | 130 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 281.00 | | | 120 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 208.00 | 32 208.00 | | 32 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 316.00 | 17 316.00 | | 17 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
VB T. V. A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VI Groupe et associés | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 674.00 | | | 15 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598.00 | 417.00 | 1 181.00 | 1 598.00 |
VW T.V.A. | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 441.00 | 69 441.00 | | 69 441.00 |