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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 340.00 | 11 364.00 | 3 976.00 | 15 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 134 440.00 | 11 364.00 | 123 076.00 | 134 440.00 |
BZ Autres créances | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
CF Disponibilités | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 252.00 | 11 364.00 | 130 888.00 | 142 252.00 |
CU Autres participations | 119 100.00 | | 119 100.00 | 119 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 048.00 | 60 048.00 | | 60 048.00 |
DH Report à nouveau | -11 424.00 | -3 015.00 | | -11 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 156.00 | -8 409.00 | | 2 156.00 |
DL TOTAL (I) | 61 781.00 | 59 625.00 | | 61 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 151.00 | 36 530.00 | | 47 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 525.00 | 8 873.00 | | 1 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 432.00 | 16 521.00 | | 2 432.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 107.00 | 61 924.00 | | 69 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 888.00 | 121 549.00 | | 130 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 899.00 | 61 924.00 | | 36 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 151.00 | | | 47 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 773.00 | | 81 773.00 | 81 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 773.00 | | 81 773.00 | 81 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 760.00 | |
GE Autres charges | | | 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -108.00 | | | -108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 562.00 | 74 284.00 | | 83 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 406.00 | 82 693.00 | | 81 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 156.00 | -8 409.00 | | 2 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 944.00 | 30.00 | 4 736.00 | 130 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 270.00 | 119 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 270.00 | 134 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 604.00 | | 4 736.00 | 10 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 340.00 | 30.00 | | 120 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 604.00 | 760.00 | | 10 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 604.00 | 760.00 | | 10 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 460.00 | 8 252.00 | | 40 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | | -1 270.00 | 1 270.00 | |
VB T. V. A. | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VI Groupe et associés | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 571.00 | 6 301.00 | 1 270.00 | 7 571.00 |
VW T.V.A. | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 107.00 | 36 899.00 | | 69 107.00 |