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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 925.00 | 866.00 | 1 059.00 | 1 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 331.00 | 89 079.00 | 74 253.00 | 163 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 664.00 | 90 053.00 | 125 612.00 | 215 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 965.00 | 5 700.00 | 260 265.00 | 265 965.00 |
BZ Autres créances | 18 051.00 | | 18 051.00 | 18 051.00 |
CF Disponibilités | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 101.00 | | 19 101.00 | 19 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 725.00 | 5 700.00 | 299 025.00 | 304 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 389.00 | 95 753.00 | 424 637.00 | 520 389.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 400.00 | 82 400.00 | | 82 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
DG Autres réserves | 33 848.00 | 4 867.00 | | 33 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 408.00 | 28 981.00 | | 62 408.00 |
DL TOTAL (I) | 186 905.00 | 124 496.00 | | 186 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 087.00 | 51 446.00 | | 49 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 346.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 536.00 | 59 766.00 | | 75 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 646.00 | 126 365.00 | | 111 646.00 |
EA Autres dettes | 1 463.00 | 15.00 | | 1 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 732.00 | 239 938.00 | | 237 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 637.00 | 364 434.00 | | 424 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 981.00 | 227 185.00 | | 221 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 637.00 | 18 837.00 | | 5 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 408.00 | | 32 257.00 | 183 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 108.00 | | | 50 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 000.00 | | 32 257.00 | 133 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 715.00 | 18 338.00 | | 71 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 607.00 | 18 338.00 | | 71 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 536.00 | 75 536.00 | | 75 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 839.00 | 25 839.00 | | 25 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
UX Autres créances clients | 250 504.00 | | | 250 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 461.00 | | | 15 461.00 |
VB T. V. A. | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
VC Groupe et associés | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 790.00 | 27 039.00 | 15 751.00 | 42 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 701.00 | | | 23 701.00 |
VP Divers | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 101.00 | | | 19 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 117.00 | 303 117.00 | | 303 117.00 |
VW T.V.A. | 46 108.00 | 46 108.00 | | 46 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 732.00 | 221 981.00 | 15 751.00 | 237 732.00 |