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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 630.00 | 184 890.00 | 193 739.00 | 378 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 886.00 | 185 898.00 | 244 988.00 | 430 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 963.00 | 5 700.00 | 312 263.00 | 317 963.00 |
BZ Autres créances | 52 534.00 | | 52 534.00 | 52 534.00 |
CF Disponibilités | 136 308.00 | | 136 308.00 | 136 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 807.00 | 5 700.00 | 510 106.00 | 515 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 693.00 | 191 598.00 | 755 095.00 | 946 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 949.00 | | | 949.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 400.00 | 82 400.00 | | 82 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
DG Autres réserves | 112 364.00 | 96 898.00 | | 112 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 402.00 | 15 466.00 | | 79 402.00 |
DL TOTAL (I) | 282 413.00 | 203 012.00 | | 282 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 575.00 | 120 897.00 | | 208 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 629.00 | 6 664.00 | | 9 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 586.00 | 65 339.00 | | 81 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 143.00 | 107 372.00 | | 172 143.00 |
EA Autres dettes | 748.00 | 216.00 | | 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 681.00 | 300 488.00 | | 472 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 095.00 | 503 500.00 | | 755 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 574.00 | 245 263.00 | | 356 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 817.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 520.00 | | 108 892.00 | 333 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 525.00 | 430 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 525.00 | 379 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 108.00 | | | 50 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 112.00 | | 107 943.00 | 283 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 949.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 821.00 | 48 800.00 | 2 723.00 | 139 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 713.00 | 48 800.00 | 2 723.00 | 139 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 586.00 | 81 586.00 | | 81 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 174.00 | 39 174.00 | | 39 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 787.00 | 46 787.00 | | 46 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 274.00 | 21 274.00 | | 21 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
UX Autres créances clients | 283 075.00 | 283 075.00 | | 283 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 888.00 | 34 888.00 | | 34 888.00 |
VB T. V. A. | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 537.00 | 91 430.00 | 116 107.00 | 207 537.00 |
VI Groupe et associés | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 500.00 | | | 133 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 913.00 | | | 46 913.00 |
VP Divers | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 448.00 | 380 448.00 | | 380 448.00 |
VW T.V.A. | 63 513.00 | 63 513.00 | | 63 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 681.00 | 356 574.00 | 116 107.00 | 472 681.00 |