| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 775.00 | 2 120.00 | 8 655.00 | 10 775.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600.00 | 1 896.00 | 1 704.00 | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 872.00 | 298 435.00 | 310 437.00 | 608 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 236.00 | 302 451.00 | 371 785.00 | 674 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 111.00 | 5 700.00 | 321 411.00 | 327 111.00 |
BZ Autres créances | 29 082.00 | | 29 082.00 | 29 082.00 |
CF Disponibilités | 626 067.00 | | 626 067.00 | 626 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 258.00 | | 10 258.00 | 10 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 518.00 | 5 700.00 | 986 818.00 | 992 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 754.00 | 308 151.00 | 1 358 603.00 | 1 666 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 989.00 | | | 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 400.00 | 82 400.00 | | 82 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
DG Autres réserves | 257 486.00 | 191 765.00 | | 257 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 480.00 | 65 720.00 | | 166 480.00 |
DL TOTAL (I) | 514 614.00 | 348 134.00 | | 514 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 848.00 | 116 877.00 | | 539 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 551.00 | 7 805.00 | | 3 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 427.00 | 124 284.00 | | 89 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 083.00 | 155 939.00 | | 211 083.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 12 321.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 989.00 | 417 226.00 | | 843 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 603.00 | 765 360.00 | | 1 358 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 634.00 | 363 146.00 | | 707 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 178.00 | | 244 513.00 | 496 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 455.00 | 674 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 455.00 | 612 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 10 775.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 189.00 | | 233 738.00 | 445 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 989.00 | | | 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 497.00 | 116 409.00 | 66 455.00 | 252 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 120.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 497.00 | 114 289.00 | 66 455.00 | 252 497.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 427.00 | 89 427.00 | | 89 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 415.00 | 67 415.00 | | 67 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 773.00 | 25 773.00 | | 25 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 601.00 | 38 601.00 | | 38 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
UX Autres créances clients | 290 423.00 | 290 423.00 | | 290 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 688.00 | 36 688.00 | | 36 688.00 |
VB T. V. A. | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 285.00 | 301 285.00 | | 301 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 563.00 | 102 207.00 | 136 356.00 | 238 563.00 |
VI Groupe et associés | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VP Divers | 16 721.00 | 16 721.00 | | 16 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 440.00 | 367 440.00 | | 367 440.00 |
VW T.V.A. | 69 623.00 | 69 623.00 | | 69 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 989.00 | 707 634.00 | 136 356.00 | 843 989.00 |