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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600.00 | 1 166.00 | 2 434.00 | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 589.00 | 251 331.00 | 190 258.00 | 441 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 178.00 | 252 497.00 | 243 681.00 | 496 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 103.00 | 5 700.00 | 358 402.00 | 364 103.00 |
BZ Autres créances | 59 007.00 | | 59 007.00 | 59 007.00 |
CF Disponibilités | 96 943.00 | | 96 943.00 | 96 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 379.00 | 5 700.00 | 521 679.00 | 527 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 557.00 | 258 197.00 | 765 360.00 | 1 023 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 989.00 | | | 989.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 400.00 | 82 400.00 | | 82 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
DG Autres réserves | 191 765.00 | 112 364.00 | | 191 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 720.00 | 79 402.00 | | 65 720.00 |
DL TOTAL (I) | 348 134.00 | 282 413.00 | | 348 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 877.00 | 208 575.00 | | 116 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 805.00 | 9 629.00 | | 7 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 284.00 | 81 586.00 | | 124 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 939.00 | 172 143.00 | | 155 939.00 |
EA Autres dettes | 12 321.00 | 748.00 | | 12 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 226.00 | 472 681.00 | | 417 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 360.00 | 755 095.00 | | 765 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 146.00 | 356 574.00 | | 363 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 886.00 | | 69 149.00 | 430 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 858.00 | 496 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 108.00 | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 450.00 | 445 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 108.00 | | | 50 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 530.00 | | 69 109.00 | 379 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 249.00 | | 40.00 | 1 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 898.00 | 68 892.00 | 2 293.00 | 185 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 790.00 | 68 892.00 | 2 185.00 | 185 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 284.00 | 124 284.00 | | 124 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 901.00 | 52 901.00 | | 52 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 824.00 | 41 824.00 | | 41 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 989.00 | 982.00 | | 989.00 |
UX Autres créances clients | 328 662.00 | 328 662.00 | | 328 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 440.00 | 35 440.00 | | 35 440.00 |
VB T. V. A. | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 107.00 | 62 027.00 | 54 080.00 | 116 107.00 |
VI Groupe et associés | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 430.00 | | | 91 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VP Divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 425.00 | 431 425.00 | | 431 425.00 |
VW T.V.A. | 58 966.00 | 58 966.00 | | 58 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 226.00 | 363 146.00 | 54 080.00 | 417 226.00 |