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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 925.00 | 1 348.00 | 577.00 | 1 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 761.00 | 107 662.00 | 67 099.00 | 174 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 094.00 | 109 118.00 | 117 976.00 | 227 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 498.00 | 5 700.00 | 264 798.00 | 270 498.00 |
BZ Autres créances | 28 113.00 | | 28 113.00 | 28 113.00 |
CF Disponibilités | 34 018.00 | | 34 018.00 | 34 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 039.00 | 5 700.00 | 345 338.00 | 351 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 133.00 | 114 818.00 | 463 314.00 | 578 133.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 400.00 | 82 400.00 | | 82 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
DG Autres réserves | 76 257.00 | 33 848.00 | | 76 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 641.00 | 62 408.00 | | 40 641.00 |
DL TOTAL (I) | 207 546.00 | 186 905.00 | | 207 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 776.00 | 49 087.00 | | 75 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877.00 | | | 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 126.00 | 75 536.00 | | 69 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 775.00 | 111 646.00 | | 96 775.00 |
EA Autres dettes | 13 214.00 | 1 463.00 | | 13 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 768.00 | 237 732.00 | | 255 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 314.00 | 424 637.00 | | 463 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 525.00 | 221 981.00 | | 218 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 5 637.00 | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 664.00 | | 11 430.00 | 215 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 108.00 | | | 50 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 256.00 | | 11 430.00 | 165 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 053.00 | 19 066.00 | | 90 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 945.00 | 19 066.00 | | 89 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 126.00 | 69 126.00 | | 69 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 555.00 | 21 555.00 | | 21 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 752.00 | 23 752.00 | | 23 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
UX Autres créances clients | 251 141.00 | 251 141.00 | | 251 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
VB T. V. A. | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 086.00 | 37 844.00 | 37 243.00 | 75 086.00 |
VI Groupe et associés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
VP Divers | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 020.00 | 317 020.00 | | 317 020.00 |
VW T.V.A. | 50 439.00 | 50 439.00 | | 50 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 768.00 | 218 525.00 | 37 243.00 | 255 768.00 |