| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 925.00 | 1 768.00 | 157.00 | 1 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 187.00 | 137 945.00 | 143 241.00 | 281 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 520.00 | 139 821.00 | 193 698.00 | 333 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 224.00 | 5 700.00 | 223 523.00 | 229 224.00 |
BZ Autres créances | 50 609.00 | | 50 609.00 | 50 609.00 |
CF Disponibilités | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 277.00 | | 11 277.00 | 11 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 502.00 | 5 700.00 | 309 802.00 | 315 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 022.00 | 145 521.00 | 503 500.00 | 649 022.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 400.00 | 82 400.00 | | 82 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
DG Autres réserves | 96 898.00 | 76 257.00 | | 96 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 466.00 | 40 641.00 | | 15 466.00 |
DL TOTAL (I) | 203 012.00 | 207 546.00 | | 203 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 897.00 | 75 776.00 | | 120 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 664.00 | 877.00 | | 6 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 339.00 | 69 126.00 | | 65 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 372.00 | 96 775.00 | | 107 372.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | 13 214.00 | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 488.00 | 255 768.00 | | 300 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 500.00 | 463 314.00 | | 503 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 263.00 | 218 525.00 | | 245 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 094.00 | | 106 426.00 | 227 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 108.00 | | | 50 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 686.00 | | 106 426.00 | 176 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 118.00 | 30 703.00 | | 109 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 010.00 | 30 703.00 | | 109 010.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 339.00 | 65 339.00 | | 65 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 258.00 | 34 258.00 | | 34 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 341.00 | 27 341.00 | | 27 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UX Autres créances clients | 198 187.00 | 198 187.00 | | 198 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 036.00 | 31 036.00 | | 31 036.00 |
VB T. V. A. | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 323.00 | 63 099.00 | 55 225.00 | 118 323.00 |
VI Groupe et associés | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
VP Divers | 29 132.00 | 29 132.00 | | 29 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 110.00 | 291 110.00 | | 291 110.00 |
VW T.V.A. | 45 073.00 | 45 073.00 | | 45 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 488.00 | 245 263.00 | 55 225.00 | 300 488.00 |