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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AP Constructions | 304 034.00 | 267 073.00 | 36 961.00 | 304 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 141.00 | 45 276.00 | 6 865.00 | 52 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 532.00 | 315 018.00 | 617 514.00 | 932 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BT Marchandises | 253 672.00 | 37 855.00 | 215 817.00 | 253 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 533.00 | 1 358.00 | 9 175.00 | 10 533.00 |
BZ Autres créances | 179 189.00 | | 179 189.00 | 179 189.00 |
CF Disponibilités | 174 156.00 | | 174 156.00 | 174 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 158.00 | 39 213.00 | 591 945.00 | 631 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 689.00 | 354 231.00 | 1 209 459.00 | 1 563 689.00 |
CU Autres participations | 474 596.00 | | 474 596.00 | 474 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 460 071.00 | | | 460 071.00 |
DG Autres réserves | 327 453.00 | | | 327 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 502.00 | | | 185 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 949.00 | | | 1 014 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 824.00 | | | 41 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 143.00 | | | 58 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 710.00 | | | 75 710.00 |
EA Autres dettes | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 510.00 | | | 194 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 459.00 | | | 1 209 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 479.00 | | | 177 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 532.00 | | | 932 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 474 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 932 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 196.00 | | | 101 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 740.00 | | | 356 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474 596.00 | | | 474 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 660.00 | 25 357.00 | | 289 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 557.00 | 25 357.00 | | 287 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 141.00 | | 286.00 | 38 141.00 |
6T Sur comptes clients | 477.00 | 881.00 | | 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 618.00 | 881.00 | 286.00 | 38 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 618.00 | 881.00 | 286.00 | 38 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 881.00 | 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 143.00 | 58 143.00 | | 58 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 014.00 | 26 014.00 | | 26 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 719.00 | 19 719.00 | | 19 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 897.00 | 22 897.00 | | 22 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
UX Autres créances clients | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 557.00 | | | 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VB T. V. A. | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VC Groupe et associés | 173 634.00 | | | 173 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 824.00 | 24 793.00 | 17 031.00 | 41 824.00 |
VI Groupe et associés | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 917.00 | | | 23 917.00 |
VP Divers | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464.00 | | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 360.00 | 200 360.00 | | 200 360.00 |
VW T.V.A. | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 510.00 | 177 479.00 | 17 031.00 | 194 510.00 |