| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AP Constructions | 383 104.00 | 312 717.00 | 70 387.00 | 383 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 896.00 | 687.00 | 209.00 | 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 291.00 | 56 356.00 | 46 935.00 | 103 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 019.00 | 371 864.00 | 697 154.00 | 1 069 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 703.00 | | 9 703.00 | 9 703.00 |
BT Marchandises | 326 904.00 | 37 517.00 | 289 387.00 | 326 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BZ Autres créances | 233 973.00 | | 233 973.00 | 233 973.00 |
CF Disponibilités | 128 133.00 | | 128 133.00 | 128 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 014.00 | 37 517.00 | 668 497.00 | 706 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 033.00 | 409 381.00 | 1 365 651.00 | 1 775 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
CU Autres participations | 474 696.00 | | 474 696.00 | 474 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 460 071.00 | 460 071.00 | | 460 071.00 |
DG Autres réserves | 393 742.00 | 364 665.00 | | 393 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 226.00 | 109 077.00 | | 95 226.00 |
DL TOTAL (I) | 990 963.00 | 975 736.00 | | 990 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 008.00 | 247 790.00 | | 207 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 861.00 | 21 455.00 | | 36 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 830.00 | 7 422.00 | | 4 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 871.00 | 210 691.00 | | 79 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 982.00 | 48 631.00 | | 38 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 316.00 | | |
EA Autres dettes | 4 343.00 | 806.00 | | 4 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 689.00 | 549 112.00 | | 374 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 651.00 | 1 524 848.00 | | 1 365 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 931.00 | 342 220.00 | | 208 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 930.00 | | 2 088.00 | 1 066 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 069 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 196.00 | | | 101 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 303.00 | | 1 988.00 | 485 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 432.00 | | 100.00 | 480 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 997.00 | 14 867.00 | | 356 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 893.00 | 14 867.00 | | 354 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 697.00 | | 180.00 | 37 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 697.00 | | 180.00 | 37 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 697.00 | | 180.00 | 37 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 180.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 871.00 | 79 871.00 | | 79 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 202.00 | 21 202.00 | | 21 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
UX Autres créances clients | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VB T. V. A. | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
VC Groupe et associés | 211 761.00 | 211 761.00 | | 211 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 892.00 | 41 134.00 | 147 310.00 | 206 892.00 |
VI Groupe et associés | 36 861.00 | 36 861.00 | | 36 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 816.00 | | | 40 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VP Divers | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 110.00 | 247 110.00 | | 247 110.00 |
VW T.V.A. | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 859.00 | 204 101.00 | 147 310.00 | 369 859.00 |