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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AP Constructions | 383 104.00 | 328 534.00 | 54 570.00 | 383 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 509.00 | 68 993.00 | 34 515.00 | 103 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 236.00 | 400 527.00 | 668 709.00 | 1 069 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 044.00 | | 15 044.00 | 15 044.00 |
BT Marchandises | 396 664.00 | 37 622.00 | 359 042.00 | 396 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BZ Autres créances | 46 438.00 | | 46 438.00 | 46 438.00 |
CF Disponibilités | 489 425.00 | | 489 425.00 | 489 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 621.00 | 37 622.00 | 922 999.00 | 960 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 858.00 | 438 149.00 | 1 591 709.00 | 2 029 858.00 |
CU Autres participations | 474 696.00 | | 474 696.00 | 474 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 460 071.00 | 460 071.00 | | 460 071.00 |
DG Autres réserves | 423 919.00 | 393 968.00 | | 423 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 444.00 | 209 952.00 | | 227 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 358.00 | 1 105 914.00 | | 1 153 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 967.00 | 187 277.00 | | 145 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 073.00 | 59 563.00 | | 107 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 697.00 | 10 574.00 | | 8 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 396.00 | 165 910.00 | | 126 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 859.00 | 118 160.00 | | 45 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 358.00 | 2 920.00 | | 4 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 350.00 | 544 404.00 | | 438 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 709.00 | 1 650 318.00 | | 1 591 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 375.00 | 398 516.00 | | 325 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 236.00 | | | 1 069 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 069 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 196.00 | | | 101 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 508.00 | | | 487 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 532.00 | | | 480 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 992.00 | 15 098.00 | 564.00 | 385 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 889.00 | 15 098.00 | 564.00 | 383 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 513.00 | 109.00 | | 37 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 513.00 | 109.00 | | 37 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 513.00 | 109.00 | | 37 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 396.00 | 126 396.00 | | 126 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 935.00 | 24 935.00 | | 24 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
UX Autres créances clients | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VB T. V. A. | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VC Groupe et associés | 23 674.00 | 23 674.00 | | 23 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 967.00 | 41 689.00 | 104 279.00 | 145 967.00 |
VI Groupe et associés | 107 073.00 | 107 073.00 | | 107 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 287.00 | | | 41 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 229.00 | 16 229.00 | | 16 229.00 |
VP Divers | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 022.00 | 56 186.00 | 5 836.00 | 62 022.00 |
VW T.V.A. | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 653.00 | 325 375.00 | 104 279.00 | 429 653.00 |