| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AP Constructions | 381 116.00 | 304 934.00 | 76 182.00 | 381 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 896.00 | 576.00 | 320.00 | 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 291.00 | 49 383.00 | 53 908.00 | 103 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 930.00 | 356 997.00 | 709 933.00 | 1 066 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 782.00 | | 10 782.00 | 10 782.00 |
BT Marchandises | 318 809.00 | 37 697.00 | 281 112.00 | 318 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BZ Autres créances | 240 215.00 | | 240 215.00 | 240 215.00 |
CF Disponibilités | 273 156.00 | | 273 156.00 | 273 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 612.00 | 37 697.00 | 814 915.00 | 852 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 543.00 | 394 694.00 | 1 524 848.00 | 1 919 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
CU Autres participations | 474 596.00 | | 474 596.00 | 474 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 460 071.00 | 460 071.00 | | 460 071.00 |
DG Autres réserves | 364 665.00 | 392 954.00 | | 364 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 077.00 | 91 710.00 | | 109 077.00 |
DL TOTAL (I) | 975 736.00 | 986 660.00 | | 975 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 790.00 | 17 495.00 | | 247 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 455.00 | 28 271.00 | | 21 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 691.00 | 75 125.00 | | 210 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 631.00 | 68 918.00 | | 48 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
EA Autres dettes | 806.00 | 3 858.00 | | 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 112.00 | 193 667.00 | | 549 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 848.00 | 1 180 327.00 | | 1 524 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 220.00 | 165 396.00 | | 342 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 531.00 | | 134 399.00 | 932 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 066 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 196.00 | | | 101 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 740.00 | | 128 563.00 | 356 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474 596.00 | | 5 836.00 | 474 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 514.00 | 17 483.00 | | 339 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 410.00 | 17 483.00 | | 337 410.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 692.00 | 37 697.00 | 37 692.00 | 37 692.00 |
6T Sur comptes clients | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 050.00 | 37 697.00 | 39 050.00 | 39 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 050.00 | 37 697.00 | 39 050.00 | 39 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 697.00 | 39 050.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 691.00 | 210 691.00 | | 210 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 939.00 | 21 939.00 | | 21 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
UX Autres créances clients | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VB T. V. A. | 25 938.00 | 25 938.00 | | 25 938.00 |
VC Groupe et associés | 209 065.00 | 209 065.00 | | 209 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 708.00 | 40 816.00 | 166 467.00 | 247 708.00 |
VI Groupe et associés | 21 455.00 | 21 455.00 | | 21 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 460.00 | | | 249 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 883.00 | | | 20 883.00 |
VP Divers | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 701.00 | 255 701.00 | | 255 701.00 |
VW T.V.A. | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 690.00 | 334 798.00 | 166 467.00 | 541 690.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6.00 | | | 6.00 |