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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AP Constructions | 304 034.00 | 289 736.00 | 14 298.00 | 304 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 141.00 | 47 109.00 | 5 032.00 | 52 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 532.00 | 339 514.00 | 593 018.00 | 932 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
BT Marchandises | 266 384.00 | 37 692.00 | 228 692.00 | 266 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 380.00 | 1 358.00 | 1 022.00 | 2 380.00 |
BZ Autres créances | 252 495.00 | | 252 495.00 | 252 495.00 |
CF Disponibilités | 84 282.00 | | 84 282.00 | 84 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 919.00 | | 10 919.00 | 10 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 359.00 | 39 050.00 | 587 309.00 | 626 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 890.00 | 378 564.00 | 1 180 327.00 | 1 558 890.00 |
CU Autres participations | 474 596.00 | | 474 596.00 | 474 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 460 071.00 | 460 071.00 | | 460 071.00 |
DG Autres réserves | 392 954.00 | 327 453.00 | | 392 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 710.00 | 185 502.00 | | 91 710.00 |
DL TOTAL (I) | 986 660.00 | 1 014 949.00 | | 986 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 495.00 | 41 824.00 | | 17 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 271.00 | 13 270.00 | | 28 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 125.00 | 58 143.00 | | 75 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 918.00 | 75 710.00 | | 68 918.00 |
EA Autres dettes | 3 858.00 | 5 563.00 | | 3 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 667.00 | 194 510.00 | | 193 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 327.00 | 1 209 459.00 | | 1 180 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 396.00 | 177 479.00 | | 165 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 531.00 | | | 932 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 474 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 932 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 196.00 | | | 101 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 740.00 | | | 356 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474 596.00 | | | 474 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 018.00 | 24 496.00 | | 315 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 914.00 | 24 496.00 | | 312 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 855.00 | | 163.00 | 37 855.00 |
6T Sur comptes clients | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 213.00 | | 163.00 | 39 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 213.00 | | 163.00 | 39 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 125.00 | 75 125.00 | | 75 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 546.00 | 27 546.00 | | 27 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 894.00 | 18 894.00 | | 18 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
UX Autres créances clients | 753.00 | | | 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VB T. V. A. | 974.00 | | | 974.00 |
VC Groupe et associés | 226 137.00 | | | 226 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 495.00 | 17 495.00 | | 17 495.00 |
VI Groupe et associés | 28 271.00 | | 28 271.00 | 28 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 793.00 | | | 24 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 206.00 | | | 18 206.00 |
VP Divers | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 794.00 | 265 794.00 | | 265 794.00 |
VW T.V.A. | 20 215.00 | 20 215.00 | | 20 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 667.00 | 165 396.00 | 28 271.00 | 193 667.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |