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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AP Constructions | 383 104.00 | 320 627.00 | 62 477.00 | 383 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 896.00 | 798.00 | 98.00 | 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 509.00 | 62 464.00 | 41 045.00 | 103 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 236.00 | 385 992.00 | 683 244.00 | 1 069 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
BT Marchandises | 414 689.00 | 37 513.00 | 377 176.00 | 414 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BZ Autres créances | 205 657.00 | | 205 657.00 | 205 657.00 |
CF Disponibilités | 367 067.00 | | 367 067.00 | 367 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 587.00 | 37 513.00 | 967 074.00 | 1 004 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 824.00 | 423 505.00 | 1 650 318.00 | 2 073 824.00 |
CU Autres participations | 474 696.00 | | 474 696.00 | 474 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 460 071.00 | 460 071.00 | | 460 071.00 |
DG Autres réserves | 393 968.00 | 393 742.00 | | 393 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 952.00 | 95 226.00 | | 209 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 914.00 | 990 963.00 | | 1 105 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 277.00 | 207 008.00 | | 187 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 563.00 | 36 861.00 | | 59 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 412.00 | 4 830.00 | | 3 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 910.00 | 79 871.00 | | 165 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 160.00 | 38 982.00 | | 118 160.00 |
EA Autres dettes | 7 163.00 | 4 343.00 | | 7 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 920.00 | 2 793.00 | | 2 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 404.00 | 374 689.00 | | 544 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 318.00 | 1 365 651.00 | | 1 650 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 516.00 | 208 931.00 | | 398 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 019.00 | | 781.00 | 1 069 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 563.00 | 1 069 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 563.00 | 487 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 196.00 | | | 101 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 291.00 | | 781.00 | 487 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 532.00 | | | 480 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 864.00 | 14 692.00 | 564.00 | 371 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 760.00 | 14 692.00 | 564.00 | 369 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 517.00 | | 4.00 | 37 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 517.00 | | 4.00 | 37 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 517.00 | | 4.00 | 37 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 910.00 | 165 910.00 | | 165 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 414.00 | 28 414.00 | | 28 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 016.00 | 38 016.00 | | 38 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
UX Autres créances clients | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VB T. V. A. | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
VC Groupe et associés | 194 143.00 | 194 143.00 | | 194 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 175.00 | 41 287.00 | 137 965.00 | 187 175.00 |
VI Groupe et associés | 88 063.00 | 88 063.00 | | 88 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 319.00 | | | 20 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 827.00 | 209 991.00 | 5 836.00 | 215 827.00 |
VW T.V.A. | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 993.00 | 395 105.00 | 137 965.00 | 540 993.00 |