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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 341.00 | 35 341.00 | | 35 341.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 340 000.00 | 12 750.00 | 327 250.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 742.00 | 34 328.00 | 23 413.00 | 57 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 918.00 | 64 433.00 | 126 484.00 | 190 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 628.00 | | 31 628.00 | 31 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 630.00 | 146 853.00 | 568 776.00 | 715 630.00 |
BT Marchandises | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 614.00 | 5 335.00 | 550 278.00 | 555 614.00 |
BZ Autres créances | 81 443.00 | | 81 443.00 | 81 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 942.00 | | 70 942.00 | 70 942.00 |
CF Disponibilités | 464 653.00 | | 464 653.00 | 464 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 502.00 | | 13 502.00 | 13 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 226.00 | 5 335.00 | 1 188 891.00 | 1 194 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 857.00 | 152 189.00 | 1 757 667.00 | 1 909 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 271 678.00 | | | 271 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 069.00 | | | 28 069.00 |
DL TOTAL (I) | 703 748.00 | | | 703 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 701.00 | | | 267 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 381.00 | | | 284 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 334.00 | | | 386 334.00 |
EA Autres dettes | 502.00 | | | 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 919.00 | | | 1 053 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 667.00 | | | 1 757 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 493.00 | | | 809 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 159.00 | | 41 471.00 | 674 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 341.00 | | | 35 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 290.00 | | 41 371.00 | 607 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 528.00 | | 100.00 | 31 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 807.00 | 26 046.00 | | 120 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 232.00 | 2 109.00 | | 33 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 575.00 | 23 937.00 | | 87 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 382.00 | 284 382.00 | | 284 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 502.00 | 115 502.00 | | 115 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 628.00 | | 31 628.00 | 31 628.00 |
UX Autres créances clients | 555 614.00 | 555 614.00 | | 555 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 701.00 | 23 275.00 | 97 179.00 | 267 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 880.00 | | | 22 880.00 |
VP Divers | 81 443.00 | 81 443.00 | | 81 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386 335.00 | 386 335.00 | | 386 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 188.00 | 650 559.00 | 31 628.00 | 682 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 920.00 | 809 493.00 | 97 179.00 | 1 053 920.00 |