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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 340 000.00 | 29 750.00 | 310 250.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 912.00 | 48 466.00 | 14 446.00 | 62 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 526.00 | 60 468.00 | 144 057.00 | 204 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 370.00 | 145 318.00 | 531 051.00 | 676 370.00 |
BT Marchandises | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 739.00 | 20 585.00 | 292 153.00 | 312 739.00 |
BZ Autres créances | 43 756.00 | | 43 756.00 | 43 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 651.00 | | 51 651.00 | 51 651.00 |
CF Disponibilités | 487 026.00 | | 487 026.00 | 487 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 645.00 | 20 585.00 | 879 059.00 | 899 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 015.00 | 165 904.00 | 1 410 111.00 | 1 576 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 64 181.00 | | | 64 181.00 |
DH Report à nouveau | 169 382.00 | | | 169 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 919.00 | | | 21 919.00 |
DL TOTAL (I) | 659 482.00 | | | 659 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 750.00 | | | 220 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 333.00 | | | 187 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 520.00 | | | 237 520.00 |
EA Autres dettes | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 628.00 | | | 750 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 111.00 | | | 1 410 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 961.00 | | | 553 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 298.00 | | 30 000.00 | 32 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 718.00 | 23 601.00 | | 121 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 084.00 | 23 601.00 | | 115 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 333.00 | 187 333.00 | | 187 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 521.00 | 237 521.00 | | 237 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
UX Autres créances clients | 312 740.00 | 312 740.00 | | 312 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 751.00 | 24 084.00 | 100 558.00 | 220 751.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 676.00 | | | 23 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 757.00 | 43 757.00 | | 43 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 795.00 | 356 497.00 | 2 298.00 | 358 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 628.00 | 553 961.00 | 100 558.00 | 750 628.00 |