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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 340 000.00 | 46 750.00 | 293 250.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 353.00 | 61 299.00 | 22 054.00 | 83 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 071.00 | 73 544.00 | 153 527.00 | 227 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 356.00 | 188 226.00 | 531 130.00 | 719 356.00 |
BT Marchandises | 15 527.00 | | 15 527.00 | 15 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920 987.00 | 20 586.00 | 900 401.00 | 920 987.00 |
BZ Autres créances | 71 087.00 | | 71 087.00 | 71 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 123.00 | | 52 123.00 | 52 123.00 |
CF Disponibilités | 610 227.00 | | 610 227.00 | 610 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 107.00 | | 77 107.00 | 77 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 058.00 | 20 586.00 | 1 726 473.00 | 1 747 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 414.00 | 208 812.00 | 2 257 602.00 | 2 466 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 84 181.00 | | | 84 181.00 |
DH Report à nouveau | 138 571.00 | | | 138 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 380.00 | | | 87 380.00 |
DL TOTAL (I) | 714 132.00 | | | 714 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 496.00 | | | 507 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 250.00 | | | 60 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 347.00 | | | 674 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 354.00 | | | 296 354.00 |
EA Autres dettes | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 470.00 | | | 1 543 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 602.00 | | | 2 257 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 576.00 | | | 1 066 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 112.00 | | 71 844.00 | 671 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 600.00 | 719 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 600.00 | 710 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 180.00 | | 71 844.00 | 662 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 485.00 | 32 741.00 | | 155 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 852.00 | 32 741.00 | | 148 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 347.00 | 674 347.00 | | 674 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 097.00 | 73 097.00 | | 73 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 995.00 | 67 995.00 | | 67 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
UX Autres créances clients | 898 739.00 | 898 739.00 | | 898 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 248.00 | 22 248.00 | | 22 248.00 |
VB T. V. A. | 67 045.00 | 67 045.00 | | 67 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 496.00 | 30 601.00 | 476 894.00 | 507 496.00 |
VI Groupe et associés | 60 250.00 | 60 250.00 | | 60 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 107.00 | 77 107.00 | | 77 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 479.00 | 1 069 181.00 | 2 298.00 | 1 071 479.00 |
VW T.V.A. | 143 453.00 | 143 453.00 | | 143 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 470.00 | 1 066 576.00 | 476 894.00 | 1 543 470.00 |