| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 340 000.00 | 38 250.00 | 301 750.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 912.00 | 54 705.00 | 8 207.00 | 62 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 267.00 | 55 895.00 | 143 371.00 | 199 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 111.00 | 155 484.00 | 515 626.00 | 671 111.00 |
BT Marchandises | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 274.00 | 20 585.00 | 463 688.00 | 484 274.00 |
BZ Autres créances | 49 439.00 | | 49 439.00 | 49 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 652.00 | | 51 652.00 | 51 652.00 |
CF Disponibilités | 574 819.00 | | 574 819.00 | 574 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 430.00 | | 23 430.00 | 23 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 086.00 | 20 585.00 | 1 172 500.00 | 1 193 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 198.00 | 176 070.00 | 1 688 127.00 | 1 864 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 64 181.00 | | | 64 181.00 |
DH Report à nouveau | 151 301.00 | | | 151 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 268.00 | | | 47 268.00 |
DL TOTAL (I) | 666 751.00 | | | 666 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 760.00 | | | 508 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 984.00 | | | 198 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 607.00 | | | 208 607.00 |
EA Autres dettes | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 375.00 | | | 1 021 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 127.00 | | | 1 688 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 905.00 | | | 536 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 371.00 | | 20 241.00 | 676 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 600.00 | 671 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 600.00 | 662 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 439.00 | | 20 241.00 | 667 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 319.00 | 21 065.00 | | 145 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 686.00 | 21 065.00 | | 138 686.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 985.00 | 198 985.00 | | 198 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 607.00 | 208 607.00 | | 208 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
UX Autres créances clients | 484 275.00 | 484 275.00 | | 484 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 760.00 | 24 290.00 | 430 103.00 | 508 760.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 440.00 | 49 440.00 | | 49 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 430.00 | 23 430.00 | | 23 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 443.00 | 557 145.00 | 2 298.00 | 559 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 376.00 | 536 906.00 | 430 103.00 | 1 021 376.00 |