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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 341.00 | 33 231.00 | 2 109.00 | 35 341.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 340 000.00 | 4 250.00 | 335 750.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 466.00 | 27 690.00 | 19 775.00 | 47 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 822.00 | 55 634.00 | 104 188.00 | 159 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 528.00 | | 31 528.00 | 31 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 159.00 | 120 807.00 | 553 351.00 | 674 159.00 |
BT Marchandises | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 012.00 | 5 335.00 | 280 676.00 | 286 012.00 |
BZ Autres créances | 30 685.00 | | 30 685.00 | 30 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 755.00 | | 118 755.00 | 118 755.00 |
CF Disponibilités | 519 046.00 | | 519 046.00 | 519 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 166.00 | 5 335.00 | 953 830.00 | 959 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 325.00 | 126 142.00 | 1 507 182.00 | 1 633 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 249 251.00 | | | 249 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 426.00 | | | 22 426.00 |
DL TOTAL (I) | 675 678.00 | | | 675 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 581.00 | | | 290 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 371.00 | | | 134 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 441.00 | | | 325 441.00 |
EA Autres dettes | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 504.00 | | | 831 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 182.00 | | | 1 507 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 803.00 | | | 563 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 989.00 | | | 241 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 534.00 | | | 29 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 927.00 | | | 180 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 528.00 | | | 31 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 323.00 | 20 515.00 | 8 030.00 | 108 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 531.00 | 4 527.00 | 826.00 | 29 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 792.00 | 15 988.00 | 7 204.00 | 78 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 372.00 | 134 372.00 | | 134 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 109.00 | 81 109.00 | | 81 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 528.00 | | 31 528.00 | 31 528.00 |
UX Autres créances clients | 286 012.00 | 286 012.00 | | 286 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 581.00 | 22 880.00 | 95 533.00 | 290 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
VP Divers | 30 685.00 | 30 685.00 | | 30 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325 442.00 | 325 442.00 | | 325 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 526.00 | 317 997.00 | 31 528.00 | 349 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 504.00 | 563 803.00 | 95 533.00 | 831 504.00 |