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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 340 000.00 | 21 250.00 | 318 750.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 317.00 | 40 488.00 | 15 829.00 | 56 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 109.00 | 53 346.00 | 150 763.00 | 204 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 298.00 | | 32 298.00 | 32 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 359.00 | 121 717.00 | 577 641.00 | 699 359.00 |
BT Marchandises | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 956.00 | 5 335.00 | 315 621.00 | 320 956.00 |
BZ Autres créances | 102 985.00 | | 102 985.00 | 102 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 652.00 | | 51 652.00 | 51 652.00 |
CF Disponibilités | 491 535.00 | | 491 535.00 | 491 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 405.00 | 5 335.00 | 1 015 069.00 | 1 020 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 764.00 | 127 053.00 | 1 592 710.00 | 1 719 764.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 259 748.00 | | | 259 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
DL TOTAL (I) | 677 563.00 | | | 677 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 426.00 | | | 244 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 056.00 | | | 292 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 743.00 | | | 316 743.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 146.00 | | | 915 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 710.00 | | | 1 592 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 396.00 | | | 694 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 630.00 | | 33 194.00 | 715 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 465.00 | 699 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 708.00 | 6 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 757.00 | 660 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 341.00 | | | 35 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 661.00 | | 32 524.00 | 648 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 628.00 | | 670.00 | 31 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 854.00 | 24 329.00 | 49 465.00 | 146 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 341.00 | | 28 708.00 | 35 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 512.00 | 24 329.00 | 20 757.00 | 111 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 057.00 | 292 057.00 | | 292 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 920.00 | 61 920.00 | | 61 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 298.00 | | 32 298.00 | 32 298.00 |
UX Autres créances clients | 320 957.00 | 317 133.00 | 3 824.00 | 320 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 426.00 | 23 676.00 | 98 854.00 | 244 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 275.00 | | | 23 275.00 |
VP Divers | 102 985.00 | 102 985.00 | | 102 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316 744.00 | 316 744.00 | | 316 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 240.00 | 468 118.00 | 36 122.00 | 504 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 147.00 | 694 396.00 | 98 854.00 | 915 147.00 |