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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 410.00 | 60 824.00 | 78 587.00 | 139 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 014.00 | 24 352.00 | 19 661.00 | 44 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 585.00 | 87 767.00 | 98 818.00 | 186 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
BP En cours de production de services | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 791.00 | | 323 791.00 | 323 791.00 |
BZ Autres créances | 150 344.00 | | 150 344.00 | 150 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 31 281.00 | | 31 281.00 | 31 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 538.00 | | 633 538.00 | 633 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 123.00 | 87 767.00 | 732 357.00 | 820 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 23 465.00 | | | 23 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 597.00 | | | 106 597.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
DL TOTAL (I) | 155 351.00 | | | 155 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 004.00 | | | 64 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 185.00 | | | 397 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 483.00 | | | 109 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 006.00 | | | 577 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 357.00 | | | 732 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 118.00 | | | 531 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 286 249.00 | | 1 286 249.00 | 1 286 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 249.00 | | 1 286 249.00 | 1 286 249.00 |
FM Production stockée | | | 8 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 727.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 421.00 | | | 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 188.00 | | | 1 317 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 591.00 | | | 1 210 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 597.00 | | | 106 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 829.00 | | 15 829.00 | 15 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 829.00 | | 15 829.00 | 15 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 829.00 | | 15 829.00 | 15 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 185.00 | 397 185.00 | | 397 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 004.00 | 18 116.00 | 45 887.00 | 64 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 483.00 | 109 483.00 | | 109 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 705.00 | 474 135.00 | 570.00 | 474 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 006.00 | 531 118.00 | 45 887.00 | 577 006.00 |