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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 610.00 | 122 803.00 | 3 807.00 | 126 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 830.00 | 34 830.00 | | 34 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 278.00 | 158 431.00 | 3 847.00 | 162 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 470.00 | | 24 470.00 | 24 470.00 |
BP En cours de production de services | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 640.00 | 74 061.00 | 274 579.00 | 348 640.00 |
BZ Autres créances | 372 530.00 | | 372 530.00 | 372 530.00 |
CF Disponibilités | 27 398.00 | | 27 398.00 | 27 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 980.00 | | 29 980.00 | 29 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 518.00 | 74 061.00 | 790 457.00 | 864 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 796.00 | 232 492.00 | 794 304.00 | 1 026 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
DL TOTAL (I) | 34 448.00 | | | 34 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 058.00 | | | 215 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 924.00 | | | 134 924.00 |
EA Autres dettes | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 856.00 | | | 759 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 304.00 | | | 794 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 188.00 | | | 434 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 980 856.00 | | 980 856.00 | 980 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 856.00 | | 980 856.00 | 980 856.00 |
FM Production stockée | | | 57 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39.00 | | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 708.00 | | | -9 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 120.00 | | | 1 052 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 889.00 | | | 1 040 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 938.00 | 6 575.00 | 2 082.00 | 153 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 140.00 | 6 575.00 | 2 082.00 | 153 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 561.00 | 2 500.00 | | 71 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 561.00 | 2 500.00 | | 71 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 561.00 | 2 500.00 | | 71 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 058.00 | 215 058.00 | | 215 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 924.00 | 134 924.00 | | 134 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 74 332.00 | 325 668.00 | 400 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 751 150.00 | 751 150.00 | | 751 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 190.00 | 751 150.00 | 40.00 | 751 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 856.00 | 434 188.00 | 325 668.00 | 759 856.00 |