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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 324.00 | 83 405.00 | 53 919.00 | 137 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 455.00 | 35 590.00 | 7 864.00 | 43 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 410.00 | 121 586.00 | 61 824.00 | 183 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 312.00 | | 12 312.00 | 12 312.00 |
BP En cours de production de services | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 817.00 | 24 692.00 | 204 125.00 | 228 817.00 |
BZ Autres créances | 266 631.00 | | 266 631.00 | 266 631.00 |
CF Disponibilités | 101 810.00 | | 101 810.00 | 101 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 271.00 | 24 692.00 | 617 578.00 | 642 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 680.00 | 146 278.00 | 679 402.00 | 825 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 50 062.00 | | | 50 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 650.00 | | | 153 650.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
DL TOTAL (I) | 228 001.00 | | | 228 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 615.00 | | | 300 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 726.00 | | | 137 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 401.00 | | | 451 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 402.00 | | | 679 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 401.00 | | | 451 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 452 887.00 | | 1 452 887.00 | 1 452 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 887.00 | | 1 452 887.00 | 1 452 887.00 |
FM Production stockée | | | 2 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 242.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 403.00 | | | -9 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 250.00 | | | 46 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 113.00 | | | 1 466 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 462.00 | | | 1 312 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 650.00 | | | 153 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 585.00 | | | 186 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 530.00 | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 175.00 | 183 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 645.00 | 180 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 424.00 | | | 183 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 692.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 692.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 692.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 615.00 | 300 615.00 | | 300 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 726.00 | 137 726.00 | | 137 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 488.00 | 495 448.00 | 40.00 | 495 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 401.00 | 451 401.00 | | 451 401.00 |