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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 410.00 | 35 605.00 | 103 806.00 | 139 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 932.00 | 25 844.00 | 29 088.00 | 54 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 503.00 | 64 040.00 | 133 463.00 | 197 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
BP En cours de production de services | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 022.00 | 15 829.00 | 168 193.00 | 184 022.00 |
BZ Autres créances | 196 970.00 | | 196 970.00 | 196 970.00 |
CF Disponibilités | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 789.00 | 15 829.00 | 396 960.00 | 412 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 292.00 | 79 869.00 | 530 423.00 | 610 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 87 373.00 | | | 87 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 908.00 | | | -63 908.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
DL TOTAL (I) | 49 754.00 | | | 49 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 830.00 | | | 87 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 915.00 | | | 15 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 711.00 | | | 260 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 214.00 | | | 116 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 669.00 | | | 480 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 423.00 | | | 530 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 479.00 | | | 414 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 761 295.00 | | 761 295.00 | 761 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 295.00 | | 761 295.00 | 761 295.00 |
FM Production stockée | | | 6 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 535.00 | |
GE Autres charges | | | 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 849.00 | | | 16 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 711.00 | | | 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 422.00 | | | 797 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 330.00 | | | 861 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 908.00 | | | -63 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 707.00 | | 8 878.00 | 24 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 707.00 | | 8 878.00 | 24 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 707.00 | | 8 878.00 | 24 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 711.00 | 260 711.00 | | 260 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 830.00 | 21 639.00 | 66 191.00 | 87 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 214.00 | 116 214.00 | | 116 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 931.00 | 382 361.00 | 570.00 | 382 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 669.00 | 414 479.00 | 66 191.00 | 480 669.00 |