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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 610.00 | 116 228.00 | 10 382.00 | 126 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 912.00 | 36 912.00 | | 36 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 360.00 | 153 938.00 | 10 422.00 | 164 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
BP En cours de production de services | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 978.00 | 71 561.00 | 168 417.00 | 239 978.00 |
BZ Autres créances | 707 753.00 | | 707 753.00 | 707 753.00 |
CF Disponibilités | 152 786.00 | | 152 786.00 | 152 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 112.00 | | 29 112.00 | 29 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 762.00 | 71 561.00 | 1 067 201.00 | 1 138 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 122.00 | 225 499.00 | 1 077 623.00 | 1 303 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 452.00 | | | 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 755.00 | | | 228 755.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39.00 | | | 39.00 |
DL TOTAL (I) | 251 256.00 | | | 251 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 440.00 | | | 180 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 704.00 | | | 240 704.00 |
EA Autres dettes | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 367.00 | | | 826 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 623.00 | | | 1 077 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 367.00 | | | 426 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 516 522.00 | | 1 516 522.00 | 1 516 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 516 522.00 | | 1 516 522.00 | 1 516 522.00 |
FM Production stockée | | | -73 166.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 908.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 779.00 | | | 21 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 779.00 | | | 21 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 529.00 | | | -20 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 799.00 | | | 74 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 439.00 | | | 1 456 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 684.00 | | | 1 227 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 755.00 | | | 228 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 735.00 | 32 908.00 | 17 705.00 | 138 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 591.00 | | 1 793.00 | 2 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 144.00 | 32 908.00 | 15 912.00 | 136 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 561.00 | | | 71 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 561.00 | | | 71 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 440.00 | 180 440.00 | | 180 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 704.00 | 240 704.00 | | 240 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 976 843.00 | 976 843.00 | | 976 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 883.00 | 976 843.00 | 40.00 | 976 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 367.00 | 426 367.00 | 400 000.00 | 826 367.00 |